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公司債券的最低發(fā)行規(guī)模是多少

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-07 19:04:28 387 人看過

公司債券最低發(fā)行規(guī)模：

1。股份有限公司凈資產(chǎn)不低于3000萬元，有限責任公司及其他類型企業(yè)凈資產(chǎn)不低于6000萬元。但在實際操作中，僅發(fā)行債券的企業(yè)凈資產(chǎn)就應在12億元以上，12億元以下的應主要通過集體債券融資。關于盈利能力。發(fā)行債券的企業(yè)應當具有良好的盈利能力，連續(xù)三年盈利，最近三年的平均凈利潤應足以支付一年的公司債券利息

（1）擬發(fā)行企業(yè)已發(fā)行債券的累計余額（包括公司債券、公司債券、中期票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債券的總額，評級在AA級以下的企業(yè)短期融資券不得超過所有者權益（含少數(shù)股東權益）的40%；（二）企業(yè)發(fā)行債券與其直接或間接控制的子公司發(fā)行的債券累計余額之和不得超過所有者權益的40%（三）政府投融資平臺公司為其他企業(yè)發(fā)行債券提供擔保的，擔保金額的三分之一計入平臺公司發(fā)行的債券余額

（4）用于募集固定資產(chǎn)投資項目資金，累計發(fā)行余額不超過項目總投資的60%（棚戶區(qū)改造項目不超過項目總投資的70%）；取得產(chǎn)權（股權）按60%計?。挥糜趦斶€銀行貸款的，不受比例限制，但企業(yè)應提供銀行同意以債務償還貸款的證明；用于補充流動資金的金額不得超過債券發(fā)行總額的20%。募集投資項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策和宏觀調(diào)控的要求，符合固定資產(chǎn)投資管理的有關規(guī)定。其他條件，發(fā)行的公司債券或者其他債務不處于違約或者遲延支付本息的狀態(tài)；近三年無重大違法行為；原向社會公開發(fā)行的公司債券已經(jīng)全部募集，未經(jīng)國家發(fā)改委規(guī)定的其他條件，不得擅自改變原公司債券募集資金用途，一般工業(yè)債券的發(fā)行可以滿足上述條件，中小企業(yè)集體債券的目的是方便中小企業(yè)在資本市場融資，解決單個企業(yè)因規(guī)模小而發(fā)行公司債券的問題企業(yè)。企業(yè)為籌集長期資金，向社會公眾借款，承諾在規(guī)定的到期日無條件向債權人支付票面金額，并在固定期限內(nèi)按約定利率支付利息。與股票市場相比，中國債券市場的發(fā)展始終是“跛腳”的。債券市場規(guī)模小，市場化程度低，發(fā)行市場和交易市場分離。特別是公司債券，其發(fā)展速度比國債和金融債券要慢。公司債券的還款來源是公司的營業(yè)利潤，但任何一家公司未來的經(jīng)營都存在很大的不確定性，因此債券持有人要承擔損失利息甚至本金的風險，對于一些債券，發(fā)行人和持有人可以相互給予一定的選擇權，契約性的，優(yōu)先權

6、通知還款

7、可兌換

關于您提出的公司債券最低發(fā)行規(guī)模的問題，我們梳理出公司債券是公司發(fā)行的債券，也是公司籌資的主要方式之一，公司債也屬于債務方式。如果您有任何問題，請咨詢我們的律師

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上市公司債券發(fā)行額的最高限度規(guī)定為銀行相同期限居民儲蓄定期存款利率的40%。公司債券債券的票面應當載明企業(yè)的名稱、住所、企業(yè)債券的利率、利息的支付方式等內(nèi)容。且前述的企業(yè)債券的利率不得高于銀行相同期限居民儲蓄定期存款利率的40%。一、企業(yè)債和公司債有何區(qū)別1、發(fā)行主體不同。公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發(fā)行的債券；而企業(yè)債券的發(fā)行主體為中央政府部門所處機構、國有獨資企業(yè)、國有控股企業(yè)。2、發(fā)行條件不同。公司債發(fā)行條件比較寬松；而企業(yè)債發(fā)行條件較為嚴格。3、擔保方面不同。公司債所采取無擔保形式，而企業(yè)債是要求由銀行或者集團擔保。4、發(fā)行定價不同。公司債的定價由發(fā)行人和保薦人通過市場調(diào)研詢價來確定；而企業(yè)債的利率限制要求發(fā)債利率不的高于同期銀行存款利率的40%。5、發(fā)行狀況不同。公司債采取一次核準，多次發(fā)行；而企業(yè)債要求在通過審批后一年內(nèi)發(fā)完。二、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪的犯罪

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1、非公開發(fā)行公司債券應當向“合格投資者”發(fā)行，并不得采用公告、公開勸誘和變相公開發(fā)行方式，每次發(fā)行對象不得超過200人。2、非公開發(fā)行公司債券，可以申請在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機構間私募產(chǎn)品報價與服務系統(tǒng)、證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓。非公開發(fā)行的公司債券僅限于在“合格投資者”范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓后，持有同次發(fā)行債券的“合格投資者”合計不得超過200人。3、非公開發(fā)行公司債券是否進行信用評級由發(fā)行人確定，并在債券募集說明書中披露。4、非公開發(fā)行公司債券，承銷機構或者依法自行銷售的發(fā)行人應當在每次發(fā)行完成后5個工作日內(nèi)向中國證券業(yè)協(xié)會備案。5、取得證券承銷業(yè)務資格的證券公司、中國證券金融股份有限公司及中國證監(jiān)會認可的其他機構非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。一、如何加強對非公開發(fā)行公司債券的管理？1、從嚴監(jiān)管落到實處，對于發(fā)行人財務會計文件存在虛假記載或公司存在其他重大違法行為的禁止發(fā)行債券

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一.《證券法》種對企業(yè)發(fā)行債券的規(guī)定1.股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于3000萬元，有限責任公司的凈資產(chǎn)不低于6000萬元;2.累計債券總額不超過公司凈資產(chǎn)的40%;3.最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息;4.募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策;5.債券的利率不超過國務院限定的利率水平;6.發(fā)行公司債券募集資金必須用于審批機關批準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。二.《企業(yè)債券管理條例》中對企業(yè)發(fā)行債券的規(guī)定1.企業(yè)規(guī)模達到國家規(guī)定的要求;2.企業(yè)財務會計制度符合國家規(guī)定;3.具有償債能力;4.企業(yè)經(jīng)濟效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)三年盈利;5.所籌資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策;6.企業(yè)債券的利率不得高于銀行相同期限居民儲蓄定期存款利率的40%。三.《國家發(fā)展改革委員會關于推進企業(yè)債券市場發(fā)展、簡化發(fā)行核準程序有關事項的通知》中對企業(yè)發(fā)行債券的具體規(guī)定1.股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民

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一、公司債券發(fā)行條件有哪些？公司債券發(fā)行條件如下：1．股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元，有限責任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元；2．累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十；3．最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；4．籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；5．債券的利率不超過國務院限定的利率水平；6．國務院規(guī)定的其他條件。二、公司債券的發(fā)行期限公司債券的發(fā)行期限可分為長期債券、中期債券和短期債券。長期債券期限在10年以上，短期債券期限一般在1年以內(nèi)，中期債券的期限則介于二者之間。債券的期限越長，則債券持有者資金周轉(zhuǎn)越慢，在銀行利率上升時有可能使投資收益受到影響。債券的期限越長，債券的投資風險也越高，因此要求有較高的收益作為補償，而收益率高的債券價格也高。所以為了獲取與所遭受的風險相對稱的收益，債券的持有人當然對期限長的債券要求較高的收益率，因而長期債券價格一般要高于短期債

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公司債券發(fā)行數(shù)額是多少，都有哪些發(fā)行條件

1、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（一）第十七條存在下列情形之一的，不得公開發(fā)行公司債券：（1）最近三十六個月內(nèi)公司財務會計文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為；（2）本次發(fā)行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；（3）對已發(fā)行的公司債券或者其他債務有違約或者遲延支付本息的事實，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；（4）嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。（二）第十八條資信狀況符合以下標準的公司債券可以向公眾投資者公開發(fā)行，也可以自主選擇僅面向合格投資者公開發(fā)行：（1）發(fā)行人最近三年無債務違約或者遲延支付本息的事實；（2）發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍；（3）債券信用評級達到AAA級；（4）中國證監(jiān)會根據(jù)投資者保護的需要規(guī)定的其他條件。2、《證券法》第十六條公開發(fā)行公司債券，應當符合下列條件：（1）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元，有

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一、什么是債券?債券(Bonds/debentre)是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業(yè)等直接向社會借債籌措資金時，向投資者發(fā)行，同時承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質(zhì)是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發(fā)行者之間是一種債權債務關系，債券發(fā)行人即債務人，投資者(債券購買者)即債權人[1]。債券是一種有價證券。由于債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發(fā)達的國家和地區(qū)，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。二、債券發(fā)行的條件根據(jù)《公司法》[2]的規(guī)定，我國債券發(fā)行的主體，主要是公司制企業(yè)和國有企業(yè)。企業(yè)發(fā)行債券的條件是：（一）股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬元，有限責任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬元。（二）累計債券總額不超過凈資產(chǎn)的40%.（三）公司3年平均可分配

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一、跨省銀行注冊資本規(guī)模最低是多少?設立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為十億元人民幣。設立城市商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為一億元人民幣，設立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為五千萬元人民幣。注冊資本應當是實繳資本。國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據(jù)審慎監(jiān)管的要求可以調(diào)整注冊資本最低限額，但不得少于前款規(guī)定的限額。注冊資本是指合營企業(yè)在登記管理機構登記的資本總額,是合營各方已經(jīng)繳納的或合營者承諾一定要繳納的出資額的總和。我國法律、法規(guī)規(guī)定，合營企業(yè)成立之前必須在合營企業(yè)合同、章程中明確企業(yè)的注冊資本，合營各方的出資額、出資比例、利潤分配和虧損分擔的比例，并向登記機構登記。二、哪些財產(chǎn)可以當做投資入股?公司設立時股東或者發(fā)起人的首次出資、公司變更注冊資本及實收資本，必須經(jīng)依法設立的驗資機構驗資并出具驗資證明。作為股東或者發(fā)起人出資的非貨幣財產(chǎn)，應當由具有評估資格的資產(chǎn)評估機構評估作價后，由驗資機構進

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根據(jù)《公司法》第161條規(guī)定，發(fā)行公司債券，必須符合下列條件：(1)股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬元。有限責任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬元。由此可見，中國公司法只允許資本實力比較雄厚的公司發(fā)行債券。一般來講，發(fā)行債券都是為某急需投資和市場前景好的項目，而進行的大規(guī)模的集資活動，且關系眾多債券投資人利益，如果公司無論大小，均有發(fā)行債券的權利，難免不導致發(fā)行債券意圖和市場的混亂，而一般小規(guī)模公司通過銀行貸款等方式解決資金困難問題，更簡單易行。(2)累計債券總額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%，所謂凈資產(chǎn)，是指公司現(xiàn)有全部資產(chǎn)，減去全部負債及無形資產(chǎn)后的余額，公司發(fā)行債券必然增加企業(yè)新的負債，必須維持正常的負債率，如果超過凈資產(chǎn)額的40%，可能影響企業(yè)的正常經(jīng)營和還債能力。特別是中國公司法未明確附擔保債務的問題，從法律上限制債券總額，有利于保護債權人的利益。(3)最近3年平均可

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一、發(fā)行公司債券的主要程序1、作出決議或決定股份有限公司、有限責任公司發(fā)行公司債券，由董事會制訂方案，股東會作出決議;國有獨資公司發(fā)行公司債券，應由國家授權投資的機構或者國家授權的部門作出決定。2、申請發(fā)行公司在作出發(fā)行公司債券的決議或者決定后，必須依照公司法規(guī)定的條件，向國務院授權的部門提交規(guī)定的申請文件，報請批準，所提交的申請文件，必須真實、準確、完整。向國務院授權的部門提交的申請文件包括：公司登記證明、公司章程。公司債券募集辦法、資產(chǎn)評估報告和驗資報告。3、發(fā)行公司債券的批準國務院授權的部門依照法定條件負責批準公司債券的發(fā)行，該部門應當自受理公司債券發(fā)行申請文件之日起三個月內(nèi)作出決定;不予審批的，應當作出說明。4、公告募集辦法發(fā)行公司債券申請經(jīng)批準后，應當公告?zhèn)技k法;在募集辦法中應當載明下列事項：(1)公司名稱;(2)債券總額和債券的票面金額;(3)債券的利率;(4)還本付息的

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根據(jù)《證券法》對發(fā)行公司債券的規(guī)定，并沒有規(guī)定對凈資產(chǎn)有要求，原《證券法》中對發(fā)行公司債券要求凈資產(chǎn)的規(guī)定已經(jīng)刪掉了。公開發(fā)行公司債券，應當符合下列條件：(一)具備健全且運行良好的組織機構；(二)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；(三)國務院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須按照公司債券募集辦法所列資金用途使用；改變資金用途，必須經(jīng)債券持有人會議作出決議。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，按照公司債券募集辦法，上市公司通過收購本公司股份的方式進行公司債券轉(zhuǎn)換的除外。一、購買公司債券的風險有哪些？1、利率風險。利率是影響債券價格的重要因素之一，當利率提高時，債券的價格就降低，此時便存在風險。債券剩余期限越長，利率風險越大。2、流動性風險，流動性差的債券使得投資者在短期內(nèi)無法以合理的價格賣掉債券，從而遭

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一、公司債券和企業(yè)債券的區(qū)別我國的公司債券和企業(yè)債券在以下方面有所不同：第一，發(fā)行主體的范圍不同。企業(yè)債券主要是以大型的企業(yè)為主發(fā)行的；公司債券的發(fā)行不限于大型公司，一些中小規(guī)模公司只要符合一定法規(guī)標準，都有發(fā)行機會。第二，發(fā)行方式以及發(fā)行的審核方式不同。企業(yè)債券的發(fā)行采取審批制或注冊制；公司債券的發(fā)行采取核準制，引進發(fā)審委制度和保薦制度。第三，擔保要求不同。企業(yè)債券較多地采取了擔保的方式，同時又以一定的項目（國家批準或者政府批準）為主；公司債券募集資金的使用不強制與項目掛鉤，包括可以用于償還銀行貸款、改善財務結(jié)構等股東大會核準的用途，也不強制擔保，而是引入了信用評級方式。第四，發(fā)行定價方式不同。企業(yè)債券的利率不得高于銀行相同期限居民儲蓄定期存款利率的40％；公司債券的利率或價格由發(fā)行人通過市場詢價確定。二、公司債券發(fā)行的條件是什么？（一）發(fā)行主體1、具獨立法人地位的股份有限公司和有限責任

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