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一、私募基金托管

1、私募基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運作，基金托管人獨立開設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對基金業(yè)務(wù)運作進行監(jiān)督，并收取一定的托管費。

2、為充分保障基金投資者的權(quán)益，防止基金信托財產(chǎn)被挪作它用，各國的證券投資信托法規(guī)都規(guī)定：凡是基金都要設(shè)立基金托管機構(gòu)，即基金托管人來對基金管理機構(gòu)的投資操作進行監(jiān)督和對基金資產(chǎn)進行保管。

3、基金托管人又稱基金保管人，是根據(jù)法律法規(guī)的要求，在證券投資基金運作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會計核算等相應(yīng)職責(zé)的當(dāng)事人?；鹜泄苋耸腔鸪钟腥藱?quán)益的代表，通常由有實力的商業(yè)銀行或信托投資公司擔(dān)任?；鹜泄苋伺c基金管理人簽訂托管協(xié)議。在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報酬。

二、私募基金托管機構(gòu)的職責(zé)

基金托管人的主要職責(zé)有：

1、安全保管基金的全部資產(chǎn)；

2、執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來；

3、監(jiān)督基金管理人的投資運作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國證監(jiān)會報告；

4、復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值及基金價格；

5、保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；

6、出具基金業(yè)績報告，提供基金托管情況，并向中國證監(jiān)會和中國人民銀行報告；

7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

三、私募基金托管機構(gòu)的條件

1、托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任八項條件：

(1)凈資產(chǎn)和資本充足率符合有關(guān)規(guī)定；

(2)設(shè)有專門的基金托管部門；

(3)取得基金從業(yè)資格的專職人員達到法定人數(shù)；

(4)有安全保管基金財產(chǎn)的條件；

(5)有安全高效的清算、交割系統(tǒng)

(6)有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；

(7)有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險控制制度；

(8)法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他條件。

2、基金托管機構(gòu)權(quán)利

基金托管人的權(quán)利主要有：

(1)保管基金的資產(chǎn)；

(2)監(jiān)督基金管理人的投資運作；

(3)獲取基金托管費用。

3、基金托管機構(gòu)義務(wù)

基金托管人的義務(wù)主要包括如下內(nèi)容：

(1)保管基金資產(chǎn)；

(2)保管與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

(3)負(fù)責(zé)基金投資于證券的清算交割，執(zhí)行基金管理人的投資指令，負(fù)責(zé)基金名下的資金往來。