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私募基金合同一式幾份？
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-05-02 11:32:56 281 人看過(guò)

一、私募基金合同一式幾份？

私募基金是指通過(guò)投資人和管理人簽署一系列法律文件并藉以形成委托/受托管理法律關(guān)系的一種集合投資模式。由于信托制度在中國(guó)發(fā)展的不成熟和曲折經(jīng)歷，契約型PE受到證監(jiān)會(huì)等部門的嚴(yán)格監(jiān)管，需要履行有關(guān)審批和備案手續(xù)，并且法律法規(guī)對(duì)其有很多限制性規(guī)定，資金需第三方托管是其重要的規(guī)定之一。

在托管的過(guò)程中，由基金份額持有人、基金管理人、基金托管人三方主體協(xié)作完成?；鸱蓊~持有人是基金的投資者；基金管理人根據(jù)基金合同，負(fù)責(zé)基金的募集、設(shè)立、投資、管理、退出與分配；基金托管人受托管理基金財(cái)產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。因此，合同一般是一式三份。反過(guò)來(lái)說(shuō)，合同沒(méi)有一式三份，沒(méi)有托管資金的第三方簽名、蓋章的，說(shuō)明沒(méi)有第三方托管，資金很不安全，且操作不合規(guī)，建議不要參與。

二、投資者簽署私募基金合同要注意哪些合同條款？

1、信托期限

和一般信托產(chǎn)品都有一個(gè)固定的期限不同，陽(yáng)光私募基金一般不設(shè)固定的存續(xù)期限，只要產(chǎn)品的運(yùn)行不觸及終止條款，產(chǎn)品是長(zhǎng)期運(yùn)行的。

2、受益人

陽(yáng)光私募基金在受益人的約定上，較其他類型的信托產(chǎn)品有特殊之處，那就是會(huì)有“一般受益人”和“特定受益人”。一般受益人是投資者自己，特定收益人是作為投資顧問(wèn)的私募基金管理公司。這個(gè)條款的設(shè)計(jì)，是為了實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光私募基金的超額業(yè)績(jī)分成。在信托產(chǎn)品給投資者帶來(lái)收益的前提下，私募基金管理公司是可以和投資者按一定比例分享收益的。

3、信托單位凈值的計(jì)算

陽(yáng)光私募基金和公募基金的共同點(diǎn)，是都有一個(gè)單位凈值的概念，投資者按照單位凈值來(lái)購(gòu)買和贖回基金。陽(yáng)光私募基金的凈值=(信托計(jì)劃資產(chǎn)總值-固定信托報(bào)酬-保管費(fèi)-投資顧問(wèn)管理費(fèi)-浮動(dòng)信托報(bào)酬-特定信托計(jì)劃利益)/信托單位總份數(shù)。和公募基金單位起始凈值為1元不同，陽(yáng)光私募基金的單位起始凈值一般為100元。

私募基金管理公司和信托公司公布的同一個(gè)產(chǎn)品、同一個(gè)時(shí)間的凈值，是可能存在差別的，差別點(diǎn)在于是否將相關(guān)的費(fèi)用扣除，信托公司公布的凈值肯定是已經(jīng)扣除了相關(guān)費(fèi)用的可供交易的凈值。

4、認(rèn)購(gòu)費(fèi)

按照信托合同規(guī)定，投資者認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的收入、支付對(duì)象及用途由信托公司來(lái)確定。如果私募基金的認(rèn)購(gòu)最低限額是300萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率是1%，則投資者認(rèn)購(gòu)的實(shí)際起點(diǎn)金額是303萬(wàn)元。

5、封閉期

和公募基金不同，陽(yáng)光私募基金一般會(huì)設(shè)定一個(gè)封閉期，封閉期過(guò)后每月會(huì)設(shè)定一個(gè)產(chǎn)品開放日。封閉期不是通常意義上的公募基金首次發(fā)行、正式成立后的封閉期，而是指投資者自己購(gòu)買基金后，有一個(gè)最短的持有期限制，這和基金已經(jīng)成立的時(shí)間長(zhǎng)度沒(méi)有關(guān)系。

封閉期的長(zhǎng)短，一般有3個(gè)月、6個(gè)月和1年。在封閉期內(nèi)，無(wú)論私募基金的業(yè)績(jī)是大幅上漲、還是有所下跌，投資者都不能賣出，但可以繼續(xù)買入。

除了“封閉期”的約定，有些陽(yáng)光私募基金還會(huì)設(shè)一個(gè)準(zhǔn)封閉期，它是在過(guò)了封閉期之后的又一段期間。過(guò)了封閉期，投資者是可以每月賣出一次產(chǎn)品了。但如果還有一個(gè)準(zhǔn)封閉期，投資者在此期間賣出產(chǎn)品，還會(huì)涉及贖回費(fèi)用，一般費(fèi)率是3%。

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    私募資金在現(xiàn)代社會(huì)非常常見，很多人都樂(lè)此不疲的在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資，因?yàn)槟軌驇?lái)很大的利益，不過(guò)當(dāng)前有很多人對(duì)于私募資金還不了解，認(rèn)為可以帶來(lái)高利益的行業(yè)是存在危險(xiǎn)的，甚至很多人認(rèn)為私募資金就是傳銷的另一種方式，私募基金是傳銷嗎這樣的問(wèn)題層出不窮，那私募資金有沒(méi)有違法呢？私募資金是不是傳銷呢？私募基金只要符合法定形式和要求，在中國(guó)即是合法的，只要合法就不是傳銷。一、私募基金的概念私人股權(quán)投資（又稱私募股權(quán)投資或私募基金，PrivateFnd），是一個(gè)很寬泛的概念，用來(lái)指稱對(duì)任何一種不能在股票市場(chǎng)自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動(dòng)的機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。私人股權(quán)投資可以分為以下種類：杠桿收購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)投資、成長(zhǎng)資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權(quán)投資基金一般會(huì)控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會(huì)引進(jìn)新的管理團(tuán)隊(duì)以使公司價(jià)值提升。二、私募基
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    #基金合同
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    • 私募基金份額可以質(zhì)押?jiǎn)崴侥蓟鸱蓊~怎么樣
      廣西在線咨詢 2022-10-18
      私募基金合伙份額可以質(zhì)押。 1、私募基金是私下或直接向特定群體募集的資金。 2、私募基金份額屬于私法上的財(cái)產(chǎn)權(quán)，雖然其在轉(zhuǎn)讓上須符合合格投資者的條件，但這并不妨礙其的可轉(zhuǎn)讓性。 3、權(quán)利質(zhì)押不以《質(zhì)押合同》的生效而生效，對(duì)于私募基金份額的出質(zhì)，應(yīng)當(dāng)參照動(dòng)產(chǎn)出質(zhì)的方式，以交付作為質(zhì)權(quán)生效的方式。 風(fēng)險(xiǎn)提示：可以作為質(zhì)權(quán)客體的權(quán)利必須是財(cái)產(chǎn)權(quán)并應(yīng)具備以下性質(zhì)： 第一，必須是私法上的財(cái)產(chǎn)權(quán)。 第二，必須
    • 公募和私募基金的不同運(yùn)作方式
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-12-10
      私募和公募是證券發(fā)行方法的兩種區(qū)別,基于是否向社會(huì)不特定公眾發(fā)行或公開發(fā)行證券。私募基金是一種非公開募集資金的集合投資,其對(duì)象通常是少數(shù)特定的投資者,盡管門檻較高。與公募基金不同,私募基金在信息披露方面的要求較低,政府監(jiān)管也相應(yīng)寬松,因此其投資更具隱蔽性,運(yùn)作也更為靈活,相應(yīng)獲得高收益回報(bào)的機(jī)會(huì)也更大。私募基金有兩種主要方式:契約型集合投資基金和公司型集合投資基金。
    • 什么是私募基金，私募基金和公募基金的區(qū)別？以及私募基金有何不同
      湖北在線咨詢 2022-02-15
      私募基金是指在不違法的前提下由基金管理人、托管人和少數(shù)特定投資者來(lái)私下約定其組織形式、運(yùn)營(yíng)方法和信息披露的基金。公募基金是指嚴(yán)格根據(jù)法律條文注冊(cè)、組織、運(yùn)營(yíng)和披露信息的面向公眾投資者募集的基金。私募基金和公募基金的區(qū)別：(1)募集的對(duì)象不同。公募基金的募集對(duì)象是廣大社會(huì)公眾，即社會(huì)不特定的投資者。而私募基金募集的對(duì)象是少數(shù)特定的投資者，包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人。(2)募集的方式不同。公募基金募集資金是通過(guò)公
    • 投資私募基金，私募基金份額代持協(xié)議是否可行
      湖北在線咨詢 2023-02-10
      1．投資人要全面了解這個(gè)私募基金的性質(zhì)和操作風(fēng)格，包括私募基金管理人的團(tuán)隊(duì)組成，過(guò)往業(yè)績(jī)，以及托管銀行和資產(chǎn)托管人（證券公司）的實(shí)力等等簽署合同仔細(xì)閱讀私募基金認(rèn)購(gòu)合同，認(rèn)同并無(wú)異議以后簽署合同，一式三份。注意，合同上需要填寫投資人贖回資金時(shí)的受益賬戶。要求打款賬戶以及最后的受益賬戶必須是同一個(gè)同名賬戶。核實(shí)認(rèn)購(gòu)信息打款賬號(hào)核實(shí)，從財(cái)產(chǎn)安全的角度首先應(yīng)該核實(shí)賬號(hào)信息是否真實(shí)。 2、賬號(hào)核實(shí)有以下幾
    • 私募股權(quán)基金募集的方式一般包括什么
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-08-24
      私募基金募集的方式一般分為注冊(cè)資金募集和管理募集兩種。 1、注冊(cè)資本募集。注冊(cè)資本募集是直接設(shè)立公司制私募股權(quán)基金的一種方式，并將募集的資金作為注冊(cè)資本和投資資金來(lái)源，在公司設(shè)立時(shí)即確定投資人及其投資金額。 2、管理公司募集。管理公司募集一般為公司制私募股權(quán)基金發(fā)展到一定階段后才用的方式，此時(shí)的私募股權(quán)基金必須是已經(jīng)積累了一定業(yè)績(jī)、具有一定品牌影響力，并且具備募集他人資金進(jìn)行投資的資質(zhì)和能力，這樣