企業(yè)資金管理十大原則
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1、利潤并非現(xiàn)金，僅僅是會計(jì)賬務(wù)處理。要理解會計(jì)賬務(wù)的復(fù)雜性，它比你想象的要復(fù)雜得多。利潤不能用來支付賬單，否則會削弱你的警惕。如果你付了賬單，客戶卻未能按時支付，公司經(jīng)營將陷入困境。實(shí)際上，你可能創(chuàng)造了利潤，但卻沒有獲得任何現(xiàn)金。 2、現(xiàn)金流難以憑直覺判斷。不要試圖用頭腦計(jì)算，銷售并不一定意味著你有錢，而費(fèi)用發(fā)生也不一定意味著你已經(jīng)為此付出代價(jià)。在將存貨轉(zhuǎn)為銷售成本之前，你需要購買并付款儲存它。 3、增長耗費(fèi)現(xiàn)金。這聽起來有些荒謬，公司發(fā)展最好的時期也可能遭遇最壞的局面。曾經(jīng)在我們銷售業(yè)績翻倍時，正是經(jīng)營最艱難的一個時期，公司幾乎倒閉。我們提前兩個月開工，但推遲六個月才得到銷售資金。將發(fā)展納入進(jìn)來，它就好比特洛伊木馬（Trojanhorse），解決辦法里正潛伏著問題。因此，你必須當(dāng)心，因?yàn)樵鲩L要耗費(fèi)現(xiàn)金。這屬于營運(yùn)資本（working capital）問題，你發(fā)展得越快，就需要具備更強(qiáng)的融資能力。 4、B2B銷售也耗費(fèi)現(xiàn)金。有個簡單的觀點(diǎn)是銷售意味著金錢，但當(dāng)你直接銷售給另一個終端企業(yè)的生意時，事情并不那么簡單。當(dāng)你把貨品或服務(wù)隨著發(fā)貨單一起送出去，對方在一段時間后才付款，通常是幾個月后。那些企業(yè)都是好顧客，你也不能經(jīng)常催討賬款，否則他們可能再也不會光顧你。因此，你必須等待。當(dāng)你把東西賣給分銷商，他再轉(zhuǎn)賣給零售商，幸運(yùn)的話，你通常能在4～5個月后拿到錢。 5、存貨也耗費(fèi)現(xiàn)金。在銷售前，你必須先購買你的產(chǎn)品或生產(chǎn)好它。很可能你剛開始銷售產(chǎn)品，你的供貨商已經(jīng)在要求你付款。這是個簡單的經(jīng)驗(yàn)規(guī)則，每多1塊錢存貨，你就少1塊錢現(xiàn)金。 6、營運(yùn)資本是你最好的生存能力。技術(shù)上說，營運(yùn)資本是一個會計(jì)詞匯，代表你的流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債后剩余的部分。實(shí)際操作上說，它是你可以用來支付運(yùn)營成本和開支、等待客戶還款前購買存貨的銀行存款。 7、“應(yīng)收賬款”可以用四個字母表示?？蛻羟纺愕腻X稱為“應(yīng)收賬款”。這里有個快捷的現(xiàn)金規(guī)劃方法，即“應(yīng)收賬款每多1塊錢，你就少了1塊錢現(xiàn)金”。 8、銀行不喜歡驚喜。提前做好計(jì)劃，你無法靠現(xiàn)場發(fā)揮去應(yīng)對銀行。假如你認(rèn)為公司會有很好的發(fā)展前景，那么當(dāng)新產(chǎn)品受阻或是客戶無法按時支付貨款時，你越快帶著財(cái)務(wù)報(bào)表和現(xiàn)實(shí)可行的計(jì)劃書去銀行，就對你越好。 9、關(guān)注三個重要的指標(biāo)。 “回款期限”（Collectiondays）衡量你用了多長時間收回賬款?！按尕浿苻D(zhuǎn)率”（Inventorytover）衡量你的存貨占用營運(yùn)資本和現(xiàn)金流的時間?！案犊钯~期”（Paymentdays）衡量你從收到貨物到向供貨商付款的時間。永遠(yuǎn)監(jiān)控這三個非常重要的現(xiàn)金流信號，提前一年制定計(jì)劃，并與后來的實(shí)際情況進(jìn)行比較。 10、假如你是例外，上述情況都沒有遇到，祝賀你。
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1、明晰境外投資財(cái)務(wù)管理職責(zé)。2、構(gòu)建境外投資事前決策合理機(jī)制。3、規(guī)范境外投資事中運(yùn)營財(cái)務(wù)管理。對資金管控、成本費(fèi)用控制、股利分配、外匯業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息管理、會計(jì)資料保存等財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)提出明確要求，以利于增強(qiáng)事中約束。4、加強(qiáng)境外投資財(cái)務(wù)監(jiān)督?！緶剀疤崾尽坑龅较嗨茊栴}不要慌，點(diǎn)擊咨詢快速找到專業(yè)、合適的律師，深度溝通法律需求，快速獲得解答！
工會資金使用管理原則如下：資金獨(dú)立管理的原則；遵紀(jì)守法原則；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、量入為出、收支平衡的原則；預(yù)算管理原則；勤儉節(jié)約的原則；民主管理原則；為員工服務(wù)的原則。
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就業(yè)補(bǔ)助資金管理應(yīng)遵循什么原則和規(guī)定就業(yè)補(bǔ)助資金管理應(yīng)遵循以下原則：注重普惠，重點(diǎn)傾斜；獎補(bǔ)結(jié)合，激勵相容；易于操作，精準(zhǔn)效能。 應(yīng)遵循以下規(guī)定：中央財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金實(shí)行因素法分配；地方可對公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金中的高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金，實(shí)行項(xiàng)目管理；其他。
2020.09.06 48 -
國有企業(yè)不得出借資金原則是什么資產(chǎn)有下列情形之一的，不得用于出租出借：正常履行單位職能所必需的；已被依法裁定查封、凍結(jié)的；未取得其他共有人同意的；權(quán)屬關(guān)系不明確或存在權(quán)屬糾紛的等。
2020.02.18 666 -
聯(lián)合公司資金管理的原則是什么集團(tuán)公司是為了一定的目的組織起來共同行動的團(tuán)體公司，是指以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的，由母公司、子公司、參股公司及其他成員共同組成的企業(yè)法人聯(lián)合體。 資金管理是集團(tuán)內(nèi)部控制中確保資金運(yùn)作安全、提高資金使
2020.04.18 182
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企業(yè)兼并的原則企業(yè)兼并企業(yè)的六大原則
1.企業(yè)兼并要以國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，使存量資產(chǎn)向需要發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)短線產(chǎn)品的企業(yè)流動，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合和合理流動。 2.企業(yè)兼并應(yīng)遵循自愿、互利和有償?shù)脑瓌t，在市場
2023-06-05 15,340 -
企業(yè)的境外投資管理原則包括哪些?
1、明晰境外投資財(cái)務(wù)管理職責(zé)。 2、構(gòu)建境外投資事前決策合理機(jī)制。 3、規(guī)范境外投資事中運(yùn)營財(cái)務(wù)管理。對資金管控、成本費(fèi)用控制、股利分配、外匯業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息管理、會計(jì)資料保存等財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)提出明確要求
2023-11-07 15,340 -
怎樣理解企業(yè)兼并的六大原則
1.企業(yè)兼并要以國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，使存量資產(chǎn)向需要發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)短線產(chǎn)品的企業(yè)流動，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合和合理流動。 2.企業(yè)兼并應(yīng)遵循自愿、互利和有償?shù)脑瓌t，在市場
2022-11-21 15,340 -
國企戰(zhàn)略績效管理六大原則是什么？
國企戰(zhàn)略績效管理組織的五項(xiàng)原則： 原則1：把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動。 原則2：使組織圍繞戰(zhàn)略協(xié)同化。 原則3：讓戰(zhàn)略成為每一個人的日常工作。 原則4：使戰(zhàn)略成為持續(xù)的流程。 原則5：高層領(lǐng)導(dǎo)推動變革。
2022-05-21 15,340
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01:02
刑法普遍管轄原則是怎樣的我國刑法第九條規(guī)定了普遍管轄的原則，普遍管轄原則主要針對的是國際犯罪。根據(jù)普遍管轄原則，無論犯罪人屬于哪個國籍或哪個居住國，也無論犯罪人犯下的罪行是否在中國內(nèi)犯下的，中國都可以根據(jù)普遍管轄的原則，對該名犯罪人行使刑事管轄權(quán)。這是由于犯罪分子
1,868 2022.04.15 -
00:59
企業(yè)所得稅稅前扣除管理辦法《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》于2011年3月31日，經(jīng)國家稅務(wù)總局公告第25號發(fā)布。該《辦法》分總則、申報(bào)管理、資產(chǎn)損失確認(rèn)證據(jù)、貨幣資產(chǎn)損失的確認(rèn)、非貨幣資產(chǎn)損失的確認(rèn)、投資損失的確認(rèn)、其他資產(chǎn)損失的確認(rèn)、附則8章52條，自20
2,887 2022.04.17 -
01:01
建筑企業(yè)資質(zhì)在哪里辦理建筑企業(yè)資質(zhì)在企業(yè)工商注冊所在地的，省、自治區(qū)、直轄市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可知，從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設(shè)計(jì)單位和工程監(jiān)理單位，按照其擁有的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等資質(zhì)條件，劃
3,305 2022.05.11
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