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國家外匯管理局

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，計劃單列城市、經(jīng)濟特區(qū)分局：

為適應(yīng)外匯體制改革的需要，建立中央銀行外幣清算體系，國家外匯管理局決定在各分局移存清算體系的基礎(chǔ)上，在全國范圍內(nèi)開辦同城和異地外幣清算業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下，請遵照執(zhí)行。

一、外幣清算業(yè)務(wù)的范圍及功能：

1．同城金融機構(gòu)（含外匯調(diào)劑中心）間外幣清算；

2．異地金融機構(gòu)間外幣清算；

3．全國外匯交易中心及其各分中心間外幣清算；

4．各地外匯調(diào)劑中心間外幣清算；

5．吸收同業(yè)外幣存款；

6．辦理因清算頭寸不足引起的同業(yè)間外幣拆借；

7．對同業(yè)間外幣清算進行統(tǒng)計監(jiān)測；

8．因上述業(yè)務(wù)引起的其它相關(guān)業(yè)務(wù)。

二、參加外幣清算的單位

1．各外匯指定銀行及其分支機構(gòu)；

2．獲準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)；

3．外資、中外合資金融機構(gòu)；①注①“外資、中外合資金融機構(gòu)”的概念，根據(jù)《外資金融機構(gòu)管理條例》應(yīng)為“外資金融機構(gòu)”。

4．全國外匯交易中心及其各地分中心；②注②此處“外國外匯交易中心及其各地分中心”是指“中國外匯交易中心及其各地分中心”。

5．各地外匯調(diào)劑中心；

6．其他經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)。

三、帳戶管理

1．總局為各分局在境外統(tǒng)一開立現(xiàn)匯帳戶，帳戶墊底資金由總局支付，其利息用于支付帳戶一般性維持費用；

2．境外帳戶采用總分戶管理方式?？偩衷O(shè)立總戶，各分局在總戶下設(shè)立分戶；總分戶資金相對獨立核算，即：分戶當(dāng)日貸方余額不再轉(zhuǎn)入總戶，分戶出現(xiàn)借方余額亦不能自動從總戶提取資金；

3．各分局應(yīng)加強對本分戶資金的管理和頭寸調(diào)撥，各分戶因管理不善而出現(xiàn)的倒起息、透支息及其它損失由分局承擔(dān)；

4．境外帳戶暫開立美元、日元、港元、馬克四個幣別帳戶。

四、清算票據(jù)及憑證

1．參加同城外幣清算的票據(jù)及憑證：

（1）銀行外幣匯票；

（2）外幣支款憑證；

（3）外幣委托收款憑證；

（4）外幣進帳單；

（5）各分局會同當(dāng)?shù)厝诵蟹中兄贫ǖ钠渌鼞{證。

2．參加異地外幣清算的票據(jù)及憑證；

（1）銀行外幣匯票；

（2）外幣郵劃借、貸方報單；

（3）外幣借、貸方補充報單；

（4）總局會同人行總行統(tǒng)一制定的其它憑證。

五、同業(yè)外幣拆借

各分局如遇清算原因引起的頭寸不足時，可以向總局申請日拆性外幣貸款。利息按總局規(guī)定的拆借利率計收。

六、各分局可參照本地實際情況，制訂同城外幣清算實施細則并報總局備案。

七、異地外幣清算請遵照《異地外幣清算管理暫行辦法》（另文發(fā)送）執(zhí)行。

八、各分局接文后立即著手辦理同城及異地外幣清算業(yè)務(wù)籌備工作。已開辦外匯移存業(yè)務(wù)的分局（天津、遼寧、大連、上海、江蘇、浙江、福建、山東、青島、湖北、湖南、四川、重慶、寧波、海南、廣東、江西、廈門）必須于四月十五日前開辦同城外幣清算業(yè)務(wù)并做好辦理異地外幣

清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作；其他未開辦外匯移存業(yè)務(wù)的分局應(yīng)于五月一日前開辦同城外幣清算業(yè)務(wù)并做好辦理異地外幣清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。

1994年3月31日