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發(fā)布部門:國家外匯管理局

發(fā)布文號:

為加強對短期外債的管理，保持合理的外債結(jié)構(gòu)，有效地利用短期外債，支持出口創(chuàng)匯，經(jīng)研究決定，短期對外借款實行余額外債管理?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、短期對外借款系指境內(nèi)機構(gòu)向境外機構(gòu)或境內(nèi)外資、中外合資銀行借用一年期以內(nèi)（含一年）的外匯商業(yè)信貸。

二、中國人民銀行根據(jù)全國的外債結(jié)構(gòu)、償債能力以及為發(fā)展出口所需的外匯周轉(zhuǎn)資金的需求情況，確定全國短期外債控制規(guī)模。

三、國家外匯管理局根據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市、經(jīng)濟特區(qū)的出口創(chuàng)匯能力、短期外匯資金需求以及上一年短期對外借款的使用和管理情況，核定下達短期對外借款余額控制指標。指標由國家外匯管理局各省、區(qū)、市分局管理。

國家外匯管理局根據(jù)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行的外匯自有資金與資產(chǎn)比例、資金來源、經(jīng)營情況、償還能力，核定下達銀行短期對外借款余額控制指標。

四、短期對外借款余額控制指標，按年度進行調(diào)整。短期對外借款月末余額不得超過所核定的短期對外借款余額控制指標，所籌資金可周轉(zhuǎn)使用。

五、短期對外借款不得用于長期項目投資和固定資產(chǎn)貸款，不得用于投機性外匯交易。

六、境內(nèi)經(jīng)批準有權(quán)對外借款的金融機構(gòu)（簡稱“金融機構(gòu)”）在核定的余額控制指標內(nèi)負責(zé)籌措短期對外借款，其對外簽約、或在指標內(nèi)提款不必逐筆審批，但應(yīng)按規(guī)定辦理外債登記。

七、金融機構(gòu)向出口創(chuàng)匯企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)發(fā)放一年以內(nèi)的外匯流動資金貸款，企業(yè)可以用新增加的出口收匯或替代進口的收匯，先償還借款本息，后辦理外匯分成。

八、非金融性企業(yè)（除外商投資企業(yè)外）直接向境內(nèi)外資、中外合資銀行籌借短期借款，貸款協(xié)議須報國家外匯管理局或其當?shù)胤志峙鷾省?/p>

九、經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的各銀行確實需要，并具有相應(yīng)的經(jīng)營管理能力，經(jīng)批準可以直接借用短期對外借款。短期對外借款余額控制指標占用其總行規(guī)模，并由其總行核報國家外匯管理局批準，帶帽下達到所在地外匯管理分局負責(zé)監(jiān)督管理。

十、借款單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理外債登記，并定期向國家外匯管理局及其分局報送有關(guān)報表和借款使用情況報告。

十一、對違反本規(guī)定的借款機構(gòu)，國家外匯管理局及其分局將視情節(jié)輕重，對其實施警告、罰款或停止對外借款業(yè)務(wù)的處罰。

本《通知》下發(fā)后，原中國人民銀行銀發(fā)（1988）158號文《關(guān)于對沿海地區(qū)短期借款實行余額外債管理的規(guī)定》同時廢止。