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發(fā)可轉(zhuǎn)債的公司具備什么條件
來源:法律編輯整理 時間: 2023-03-02 16:42:16 210 人看過

發(fā)行可轉(zhuǎn)債的企業(yè)必須為上市公司,除此之外還需要滿足最近3年連續(xù)盈利,且最近3年凈資產(chǎn)利潤率平均在10%以上;可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后,資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%;累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%等條件。

一、可轉(zhuǎn)換股票公司債券發(fā)行人資格有哪些?

可轉(zhuǎn)換股票公司具備債券發(fā)行人資格的企業(yè)具體如下:已經(jīng)符合條件的上市公司;重點國有企業(yè)。且必須符合下列條件包括,累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%;募集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策;可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過銀行同期存款的利率水平;可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于人民幣1億元等。

二、公司債券上市的法定條件

發(fā)行公司債券上市的條件有:

1.股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬元,有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬元;

2.累計債券總額不超過凈資產(chǎn)的40%;

3.公司3年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息;

4.籌資的資金投向符合國家的產(chǎn)業(yè)政策;

5.債券利息率不得超過國務(wù)院限定的利率水平。

三、發(fā)行債券的條件是什么

1、資產(chǎn)條件:股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元,有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬元;2、對累計發(fā)行債券的限制規(guī)定:累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的百分之四十;

3、盈利要求:最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息;

4、用途要求:籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策;

5、利率要求:債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平;

6、國務(wù)院規(guī)定的其他條件。

公開發(fā)行公司債券籌集的資金,必須用于核準(zhǔn)的用途,不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。

上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券,除應(yīng)當(dāng)符合上述規(guī)定的條件外,還應(yīng)當(dāng)符合證券法等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于公開發(fā)行股票的條件,并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)。

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2025年11月03日 13:52
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    有限責(zé)任公司是一種公司組織形式,它通常由一定數(shù)量的股東共同出資設(shè)立,以其全部財產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任。公司的股東人數(shù)和注冊資本等都有一定的限制,公司的組織機構(gòu)通常由股東大會、董事會、監(jiān)事會組成。 有限責(zé)任公司的特點包括: 1、公司的資本不必劃分為等... 更多>

    #有限責(zé)任公司
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    • 公司法中發(fā)行公司債券必須具備的條件是什么,發(fā)行債券的條件有哪些
      海南在線咨詢 2022-02-04
      《中華人民共和國公司法》第五章公司債券第一百五十九條股份有限公司、國有獨資公司和兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,為籌集生產(chǎn)經(jīng)營資金,可以依照本法發(fā)行公司債券。第一百六十條本法所稱公司債券是指公司依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限還本付息的有價證券。第一百六十一條發(fā)行公司債券,必須符合下列條件:(一)股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣三千萬元,有限責(zé)任公司的凈
    • 什么是可轉(zhuǎn)換債券,其具備什么條件才能發(fā)行?
      香港在線咨詢 2022-10-24
      可轉(zhuǎn)換公司債券,首先它是一種公司債券,但是又與一般的公司債券不同,其特點就是在發(fā)行這種債券時,賦予了它可以轉(zhuǎn)換成該發(fā)行公司股票的權(quán)利,也就是享有了轉(zhuǎn)換為公司股份的權(quán)利,這種權(quán)利被稱為轉(zhuǎn)換權(quán)或選擇權(quán)。對于持有可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者來說,他享有選擇權(quán),可以選擇將債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán),將自己從債權(quán)人轉(zhuǎn)換為公司股東。具備什么條件才能發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,這種條件是與這種債券具有轉(zhuǎn)換權(quán)聯(lián)系在一起的。因為要將這種公司
    • 2022年公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)具備什么條件
      江蘇在線咨詢 2022-11-10
      根據(jù)《證券法》第十五條規(guī)定,公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)具備下列條件: (一)具備健全且運行良好的組織機構(gòu); (二)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息; (三)國務(wù)院規(guī)定的其他條件。 公開發(fā)行公司債券籌集的資金,必須按照公司債券募集辦法所列資金用途使用;改變資金用途,必須經(jīng)債券持有人會議作出決議。公開發(fā)行公司債券籌集的資金,不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。
    • 可轉(zhuǎn)換公司債券如何發(fā)行,需要什么條件?
      湖北在線咨詢 2021-11-22
      在中國,符合一定條件的上市公司和重點國有企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)可以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。 其發(fā)行價格:上市公司以發(fā)行前一個月股票的平均價格為基準(zhǔn),以上浮動幅度作為轉(zhuǎn)換價格;重點國有企業(yè)以擬發(fā)行股票的價格為基準(zhǔn),一定比例的折扣作為轉(zhuǎn)換價格。 我國發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券采用記名無紙化發(fā)行方式,債券最短期限為3年,最長期限為5年。上市公司發(fā)行的,發(fā)行結(jié)束6個月后,持有人可以根據(jù)約定的條件隨時轉(zhuǎn)換股份。 重點國有企業(yè)發(fā)行的,企
    • 討債公司合法討債需要具備的條件是什么呢
      臺灣在線咨詢 2022-11-14
      討債公司合法討債需要具備的條件如下: 1、要有能證明債務(wù)關(guān)系存在的證據(jù),比如借條、交易合同、送貨清單、收據(jù)、銀行記錄、視聽資料等等。 2、要有債務(wù)人起碼的信息資料。 3、要有債務(wù)人可供執(zhí)行的財產(chǎn)利益線索。 4、要注意訴訟時效的規(guī)定,制造、保留訴訟時效中斷的證據(jù)。