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如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

一、融資融券開戶條件是什么

融資融券開戶條件：

（1）從事證券交易半年以上；

（2）最近20個交易日的日均證券資產(chǎn)不低于50萬；證券資產(chǎn)包括普通賬戶的現(xiàn)金、股票、債券、基金和證券公司的資產(chǎn)管理計劃；

（3）風險評估結(jié)果必須積極進取，評估時間不足兩年；

（4）非公司股東及關(guān)聯(lián)人；

（5）不在公司信用業(yè)務黑名單數(shù)據(jù)庫中的個人或機構(gòu)；

（6）法律法規(guī)禁止不參與融資融券業(yè)務的個人或機構(gòu)；

（7）沒有其他不適合開展融資融券業(yè)務的情況；

（8）公司融資融券業(yè)務準入條件以證監(jiān)會要求為準。最新監(jiān)管要求更新的，以監(jiān)管公布條件為準。

二、發(fā)行公募可交換債的發(fā)行人需滿足那些條件？

根據(jù)《管理辦法》和《試行規(guī)定》，發(fā)行公募可交換債應當滿足的條件包括凈資產(chǎn)條件（不少于人民幣3億元）、負債條件（累計債券余額不超過最近一期凈資產(chǎn)的40%）、利潤條件（最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤不少于1年利息）評級條件（債券信用級別良好）等。同時，發(fā)行人必須不存在不得發(fā)行公司債券的情形，包括不存在最近三十六個月內(nèi)公司財務會計文件有虛假記載或其他重大違約行為、對已發(fā)行的公司債券或者其他債務有違約或者延遲支付本息的事實且仍處于繼續(xù)狀態(tài)等等。可見，與一般公司債券相比較，可交換債主要是凈資產(chǎn)條件要求高一些。

此外，《試行規(guī)定》還規(guī)定，公募可交換債的發(fā)行總額不得超過預備用于交換的股票按募集說明書公告日前20個交易日均價計算的市值的70%），還應當將預備用于交換的股票須設定為擔保物。

三、離婚股票債券如何分割

離婚股票債券分割的方式：若為共同財產(chǎn)中的股票、債券、投資基金份額等有價證券以及未上市股份有限公司股份的，協(xié)商不成或者按市價分配有困難的，人民法院可以根據(jù)數(shù)量按比例分配。若為個人股票債券，則一般不分割。