匯添富貨幣基金投資分析報告
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-12 15:04:50
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◎**富基金管理公司旗下現(xiàn)有一只股票型基金--匯添富優(yōu)勢精選，根據(jù)中國**證券基金研究中心的基金績效統(tǒng)計數(shù)據(jù)，該基金自運作以來的績效情況良好，截至2006年2月24日已取得15.85%的累計凈值增長率，月度業(yè)績排名在56只可比的基金中列第14位，季度業(yè)績排名在53只可比的基金中列第7位。
◎相對于市場上已有的貨幣市場基金來說，此基金最大的創(chuàng)新亮點在于其可以通過上海證券交易所進行認購、申購和贖回，為廣大投資人提供了很大的交易便利。投資者只要開立有上海股票賬戶或基金賬戶，就可以到開通“上證基金通”的券商和證券營業(yè)部通過電話、網(wǎng)上、自助終端、銀證通等方式，象買賣股票一樣直接認購、申購和贖回，省卻了重復開戶、四處奔波的煩惱。
第一部分產(chǎn)品簡介
基金名稱：匯添富貨幣市場基金
基金類型：貨幣市場基金
運作方式：契約型開放式
托管銀行：上海浦東發(fā)展銀行
發(fā)行地點：中國**證券等
發(fā)售渠道：本基金將通過場內(nèi)、場外兩種方式發(fā)售。場外銷售渠道為基金管理人的直銷網(wǎng)點和不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務的場外代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點;場內(nèi)銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務的上海證券交易所會員單位。
發(fā)行時間：2006年2月27日至2006年3月17日
認購費：免
贖回費：免
申購與贖回場所：
(1)本基金管理人的直銷網(wǎng)點;
(2)不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務的場外代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點;
(3)通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務的上海證券交易所會員單位。
投資理念：以價值分析為基礎(chǔ)，宏觀與微觀、定性與定量相結(jié)合，通過專業(yè)的流動性管理為投資者實現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值。
投資目標：力求本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動性的前提下，追求超過業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍：本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金;通知存款;一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);短期融資券;中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略：本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。本基金的投資策略將基于以下研究分析：市場利率研究、市場結(jié)構(gòu)研究、企業(yè)信用分析;本基金具體投資策略包括：滾動配置策略、久期控制策略、套利策略、時機選擇策略。
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中國**證券研究中心王*航內(nèi)容摘要◎根據(jù)中國**證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統(tǒng)計，**基金管理公司的股票投資管理能力2004年度在24家基金公司中排名第8位，2005年上半年在34家基金公司中排名第6位?？傮w水平有較為顯著的進步?！驈臍v史數(shù)據(jù)來看，上證180指數(shù)比上證50指數(shù)的波動幅度大，因此在指數(shù)化投資的過程中所蘊含的機會與盈利空間也就相對較多和較大。◎當市場機會來臨而不知道購買什么股票的時候，投資華安上證180ETF，不用選股也能夠把握市場機會。通過華安上證180ETF進行組合投資，避免了投資個股的風險，是一種不錯的選擇。第一部分產(chǎn)品簡介基金名稱：華安上證180ETF指數(shù)基金基金類型：股票基金，指數(shù)型基金運作方式：契約型開放式托管銀行：中國建設(shè)銀行發(fā)行地點：中國**證券等募集方式：投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購3種方式。網(wǎng)上現(xiàn)金認購是2023-06-12180人看過 -
一、富國、上-投、**基金管理公司最新動態(tài)三家基金公司的共同特點就是也采取了“狼群”的戰(zhàn)術(shù)。而且基金公司的形象在市場中得到不斷的提升。上-投、**新發(fā)的基金更是規(guī)模龐大，雖然其適應能力仍需觀察，但是從目前的表現(xiàn)來看，還是可圈可點的。從這幾家基金公司的重倉股中，我們又發(fā)現(xiàn)了不少新面孔，和南方、易*達比起來也有自己的特點。新進的重倉股，假如基本面比較好，同時又有點題材的，應該是比較值得關(guān)注的。(詳見表一、二、三)1、**基金管理公司中報持股分析**基金管理公司的成功轉(zhuǎn)型，不得不歸功于其團隊協(xié)作的展開。從其新近和增倉的個股來看，中*盤的成長股占據(jù)了主要地位。大牛股也又不少，顯示出比較積極的投資組合。表一：**基金管理公司2006年中期新進或增倉并持股占流通股比大于1.5%的個股股票代碼股票名稱持有基金數(shù)季度持股變動(萬股)持股占流通股比(%)002048寧波華翔1-3.26600260G凱樂1-2023-03-24269人看過 -
基金投資基金第三季度投資組合顯示，持倉比重下降，減持了金融、房地產(chǎn)，增持了機械、醫(yī)藥、化工，行業(yè)屬性和業(yè)績成為了基金的增減倉依據(jù)。基金2009年第三季度所持股票和第二季度相比，共有143只股票被減持。被減持股票主要集中在原材料、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、金融等行業(yè)。從持股占流通A股比例看，減持比例最多的前十只股票顯示，6只屬于房地產(chǎn)行業(yè)。另外，有107只在第二季度還被持有的股票在2009年第三季度被清倉，其中**股份曾被基金持有10%以上的較高比例。2009年第三季度基金所持股票和第二季度相比，有128只股票被增持。房地產(chǎn)、醫(yī)藥、原材料、電氣設(shè)備行業(yè)被增持較多。另外，182只股票在第二季度還未被持有，是基金在2009年第三季度新進建倉的品種。新進建倉的股票在原材料類行業(yè)、醫(yī)藥、信息技術(shù)、機械、房地產(chǎn)、商業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的較多。通過對比基金增減的股票，我們發(fā)現(xiàn)新進建倉的股票數(shù)量高達182只，其次是被減持的股票數(shù)量高達2023-06-12407人看過 -
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法律綜合知識一、基金業(yè)績表現(xiàn)政府或出臺千億經(jīng)濟刺激方案大飛機公司4．6億接手福禧大廈人民日報：控物價成效已顯億打新資金首日拋空南車中移動澄清獲批與3G發(fā)牌無關(guān)800億鐵道債發(fā)行6天買160億＊＊增長基金的歷史業(yè)績優(yōu)秀。截至9日，＊＊增長基金自成立以來凈值增長350．45％（考慮分紅再投資），在同期可比的股票型基金中排名第一。在保持較高收益的同時，＊＊增長基金非常注重風險控制，無論是短期、中期還是長期，其風險控制能力一直居于同業(yè)前列。長期來看，＊＊增長基金以穩(wěn)健的操作風格為投資者人積累了豐厚的回報，投資管理能力值得稱贊。二、基金投資風格＊＊增長基金以具有高速成長潛力的中小企業(yè)上市公司為主要投資標的，通過深入細致的研究，從中挖掘確切的投資機會，分享高成長帶來的高收益，是一只典型的中小盤風格基金。此外＊＊增長基金的選股能力也很突出，其長期重倉持有的王府井（600859，股吧）、承德露露（000848，股吧）2012-06-24493人看過 -
基金投資根據(jù)中國**證券股份公司基金研究中心《中國證券投資基金2007年行業(yè)統(tǒng)計報告》，截止2007年末，易*達基金管理公司共管理有16只基金，資產(chǎn)總規(guī)模為1721.69億元，市場占比5.26%，在58家基金管理公司中排名第5位。l易*達基金管理公司是國內(nèi)市場上的名牌基金公司之一，具有優(yōu)異的運作業(yè)績和良好的市場形象。l除了常規(guī)的債券投資以外，增強回報基金只可以投資一級市場的新股票。l就當前的基礎(chǔ)市場行情背景情況來看，由于股票二級市場的風險相對前兩年來比增大了一些，故增強回報基金可能更適合未來一段時間的基礎(chǔ)市場。因為進入2008年以后，2006年、2007年那樣的單邊行情料難再現(xiàn)，2007年年底、2008年初的大調(diào)整已使不少投資者的整體收益大幅縮水，未來的基金投資更需注意防范風險。第一部分新產(chǎn)品簡介基金名稱易*達增強回報債券型基金發(fā)行時間2008年2月28日至3月18日(待定)發(fā)行地點中國**證券股2023-06-02452人看過 -
天相投資顧問有限公司金融創(chuàng)新部一、可轉(zhuǎn)換債券特點及發(fā)展前景1、可轉(zhuǎn)換債券具有公司債券和股票的雙重特點，可以在較低的風險水平下獲取較高的收益。可轉(zhuǎn)換公司債券是指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股票的公司債券。作為一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券，可轉(zhuǎn)換債券具有公司債券和股票的雙重特點。在轉(zhuǎn)換之前，是一種公司債券，具備債券的特征，有規(guī)定的利率和期限，體現(xiàn)的是債權(quán)債務關(guān)系;轉(zhuǎn)換成股票以后，持有人由債權(quán)人變成公司股東?？赊D(zhuǎn)換債券所具有的特殊性質(zhì)決定投資可轉(zhuǎn)換債券可以在較低的風險水平下獲取較高的收益?？赊D(zhuǎn)換債券的價值由兩部分組成：獲取債券本息收益的純債券價值和可以轉(zhuǎn)為股票的期權(quán)價值。如果標的股票價格下跌，投資者可以持有債券獲得債券票面利息和本金，以純債券價值作為保底收益。當標的股票的價格上漲時，轉(zhuǎn)債的期權(quán)價值增加，體現(xiàn)為轉(zhuǎn)債的價格與股票同步上漲，投資者可以獲得較高的資本利得。當然2023-06-1259人看過 -
一、市場環(huán)境分析自2007年四季度以來，股市經(jīng)歷大幅度的震蕩調(diào)整，不少投資者在這一輪行情中充分體驗了與股市高收益相伴而生的高風險，轉(zhuǎn)而尋求風險較低、收益穩(wěn)定的投資品種。債券型基金正是符合這種投資要求的基金品種。(一)股市震蕩，債券型基金優(yōu)勢凸現(xiàn)根據(jù)中國銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2008年3月14日，上證指數(shù)從年初的5261點下跌至3962點，跌幅達24.69%，深圳成指從年初的17700點跌至13817點，跌幅21.94%。按照中國銀河證券基金分類體系，納入統(tǒng)計范圍的130只股票型基金“今年以來”的平均凈值增長率為-16.11%，17只指數(shù)型基金為-21.35%，58只偏股型基金為-16.16%，25只平衡型基金為-14.03%(見表1)。表1：各類型基金今年以來凈值增長率一覽表各類型基金今年以來凈值增長率封閉式-15.46%股票型-16.11%指數(shù)型-21.35%偏股型-16.2023-06-12389人看過
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“貨幣基金投資對象主要包括短期國庫券、政府公債、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、銀行承兌匯票等等。通常由政府、金融機構(gòu)以及信譽卓著的大型企業(yè)發(fā)行，具有很高的安全性和流動性。由于貨幣市場工具的投資門檻通常很高，在很大程度上限制了一般個人投資者的進入，貨幣基金也為普通投資者進入貨幣市場提供了重要通道?！眹?lián)安貨幣基金經(jīng)理馮俊介紹。馮俊還說，“貨幣基金的投資標的是具有高安全系數(shù)和穩(wěn)定收益的品種。買賣貨幣基金一般都免收手續(xù)費，認購費、申購費、贖回費都為0，資金進出非常方便。根據(jù)市場行情的轉(zhuǎn)換，投資者可以將購買某基金公司的貨幣基金，和該公司的其他開放式基金進行高效而又低成本的轉(zhuǎn)換?！敝胸?/div>2023-04-30208人看過
根據(jù)中國**證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統(tǒng)計，上投**基金管理公司的股票投資管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位，2006年上半年在45家基金管理公司里排名第2位。按照中國**證券基金研究中心的基金分類體系及統(tǒng)計評價結(jié)果，上投**基金管理公司旗下目前管理有六只基金(貨幣市場基金A級和B級分列)，總體績效表現(xiàn)情況良好，前四只基金的績效排名在同類型基金中均較為靠前，其中該公司的第一只股票型基金――上投摩根優(yōu)勢的績效綜合評價結(jié)果為五星級基金;上投**阿爾法為四星級基金，成立不足兩年，為投資者創(chuàng)造的收益已經(jīng)翻了兩番多。第一部分產(chǎn)品簡介基金名稱：上投摩根內(nèi)需動力基金銷售網(wǎng)點：中國**證券等托管銀行：中國工商銀行發(fā)行時間：2004年4月10日到4月13日募集目標：本基金在募集期內(nèi)最終確認的有效認購金額擬不超過100億元(不包括利息)。如果募集期首日的有效認購金2023-06-12295人看過
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貨幣是度量價格的工具、購買貨物的媒介、保存財富的手段，是財產(chǎn)的所有者與市場關(guān)于交換權(quán)的契約，本質(zhì)上是所有者之間的約定。它反映的是個體與社會的經(jīng)濟協(xié)作關(guān)系。 貨幣政策是一種宏觀經(jīng)濟政策，是調(diào)節(jié)社會總需求的政策，也是間接調(diào)控經(jīng)濟的政策，其具有長... 更多>
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