公司發(fā)行債券的資格
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時(shí)間： 2023-06-27 11:23:57
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按照《證券法》規(guī)定，公司發(fā)行債券應(yīng)該符合以下條件：
(1)股份公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬(wàn)元。
凈資產(chǎn)是指公司所有者權(quán)益，也是股東權(quán)益。股份公司要發(fā)行公司債券，其凈資產(chǎn)額不低于3000萬(wàn)元，這樣，發(fā)行債券的公司的資產(chǎn)數(shù)額比較大，從而保證它在發(fā)行公司債券后，有足夠的償還能力。有限責(zé)任公司不同于股份公司，它具有封閉性的特征，社會(huì)公眾無(wú)法了解其具體情況，對(duì)其業(yè)務(wù)難以實(shí)施監(jiān)督，為了保障投資者權(quán)益，降低有限責(zé)任公司發(fā)行債券風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)定其凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬(wàn)元。
公司發(fā)行債券需要滿足什么條件
(2)累計(jì)債券總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40%。
累計(jì)債券總額是指公司設(shè)立以來(lái)發(fā)行而未償還的所有債權(quán)金額的總和。累計(jì)債券數(shù)額較大的公司，其所負(fù)的債務(wù)就較多，如果再發(fā)行公司債券，就容易出現(xiàn)無(wú)力償債的情況，損害投資者的利益。要求發(fā)行公司債券的公司，其累計(jì)債券總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40%，就使得購(gòu)買公司債券的社會(huì)公眾的債權(quán)能夠得到保障。
(3)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息。
可分配利潤(rùn)是指公司依法繳納各種稅金、依法彌補(bǔ)虧損并提取公積金、法定公益金后所余的利潤(rùn)。如果在發(fā)行公司債券之前的三年中公司所有的可分配利潤(rùn)，平均之后一年的可分配利潤(rùn)足以支付公司債券的一年的利息，那么公司就可以按照約定的期限向債券持有人支付約定的利息，而不會(huì)發(fā)生遲延支付利息的情況，從而保障投資者的利益。
(4)籌集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。
公司籌集資金的投向符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，要使公司資金流向國(guó)家急需或者要大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，有利于國(guó)家經(jīng)濟(jì)在總體上的發(fā)展。
(5)債券利率不得超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
公司在發(fā)行債券時(shí)，債券的利率越高，它所要償還的債務(wù)就越多，如果公司債券的利率過(guò)高，就會(huì)因?yàn)樨?fù)債過(guò)多而可能無(wú)法清償其債務(wù)，損害債權(quán)人利益。所以公司發(fā)行債券的利率不得超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。根據(jù)《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》的規(guī)定，企業(yè)債券的利率不得高于銀行同期限居民儲(chǔ)蓄存款利率的40%。
(6)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。
國(guó)務(wù)院可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況，規(guī)定其他一些條件。一旦國(guó)務(wù)院予以規(guī)定，公司就必須符合這些規(guī)定才可發(fā)行企業(yè)債券。
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有限責(zé)任公司一、短期債券的定義以及有哪幾種類型？（一）定義：短期融資券是由企業(yè)發(fā)行的無(wú)擔(dān)保短期本票。在我國(guó)，短期融資券又被稱為商業(yè)票據(jù)或者短期債券。屬于具體的融資方式。在我國(guó)，短期融資券是指企業(yè)依照《短期融資券管理辦法》的條件和程序在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券，是企業(yè)籌措短期（1年以內(nèi)）資金的直接融資方式。（二）發(fā)行對(duì)象：融資券不對(duì)社會(huì)公眾發(fā)行，只對(duì)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，在銀行間債券市場(chǎng)交易。（三）發(fā)行方式：融資券發(fā)行由符合條件的金融機(jī)構(gòu)承銷，企業(yè)自主選擇主承銷商，企業(yè)變更主承銷商需報(bào)中國(guó)人民銀行備案；需要組織承銷團(tuán)的，由主承銷商組織承銷團(tuán)。企業(yè)不得自行銷售融資券。承銷方式及相關(guān)費(fèi)用由企業(yè)和承銷機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。（四）發(fā)行價(jià)格：融資券發(fā)行利率或發(fā)行價(jià)格由企業(yè)和承銷機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。（五）發(fā)行期限：融資券的期限最長(zhǎng)不超過(guò)365天，發(fā)行融資券的企業(yè)可在上述最長(zhǎng)期限內(nèi)自主2023-03-26305人看過(guò) -
債券發(fā)行問(wèn)題： 回答： 債券發(fā)行方式是債券市場(chǎng)中重要的組成部分，其中定向發(fā)行、承購(gòu)包銷和招標(biāo)發(fā)行是常見的發(fā)行方式。定向發(fā)行是指?jìng)l(fā)行人與特定投資者直接洽談發(fā)行條件和其他具體事務(wù)，屬于直接發(fā)行；承購(gòu)包銷是指發(fā)行人與承銷團(tuán)簽訂承購(gòu)包銷合同，由承銷團(tuán)分銷債券的發(fā)行方式；招標(biāo)發(fā)行是指通過(guò)招標(biāo)方式確定債券承銷商和發(fā)行條件的發(fā)行方式，根據(jù)標(biāo)的物不同，招標(biāo)發(fā)行可分為價(jià)格招標(biāo)和收益率招標(biāo)。 在決定債券發(fā)行價(jià)格時(shí)，債券面額、票面利率、市場(chǎng)利率和債券期限是基本因素。債券面額決定了債券的金額大小，票面利率決定了債券的利息收益，市場(chǎng)利率是衡量債券票面利率高低的參照系，債券期限越長(zhǎng)，債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)越大，其所要求的利息報(bào)酬就越高，其發(fā)行價(jià)格就可能較低。 此外，公司債券的發(fā)行費(fèi)率也是影響發(fā)行價(jià)格的因素之一。發(fā)行費(fèi)率按照1%到2%的比例收取，要根據(jù)債券發(fā)行的具體用途來(lái)確定。公司用來(lái)發(fā)行債券，也有可能資本化，或者也有可能用來(lái)費(fèi)用化2024-01-05208人看過(guò) -
可轉(zhuǎn)換公司債券1、符合條件的上市公司上市公司是指所發(fā)行的股票經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的證券管理部門批準(zhǔn)，在證券交易所上市交易的股份有限公司。上市公司要發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，也必須符合下列條件：（1）最近3年連續(xù)盈利，且最近3年凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均在10％以上；屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的公司可以略低，但是不得低于7％。（2）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70％。（3）累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40％。（4）募集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。（5）可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過(guò)銀行同期存款的利率水平。（6）可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于人民幣1億元。（7）國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定的其他條件。除此之外，相關(guān)法律法規(guī)還有更為嚴(yán)格的規(guī)定。2、重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)指經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好，有明確可行的企業(yè)改制和上市計(jì)劃的重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)。重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，除應(yīng)符合上述(3)(4)(5)(6)(7)項(xiàng)條件外，還應(yīng)符合下列條件：（1）最近32023-02-2585人看過(guò) -
公司發(fā)行債券公開發(fā)行公司債券合格投資者條件是：1.經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)登記的私募基金管理人;2.凈資產(chǎn)不低于人民幣一千萬(wàn)元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè);3.名下金融資產(chǎn)不低于人民幣三百萬(wàn)元的個(gè)人投資者;4.經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他合格投資者。一、證券投資基金法私募是什么私募證券投資基金是相對(duì)于我國(guó)政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言的；是指通過(guò)非公開方式向少數(shù)機(jī)構(gòu)投資者和富有的個(gè)人投資者募集資金而設(shè)立的基金，它的銷售和贖回都是基金管理人通過(guò)私下與投資者協(xié)商進(jìn)行的。二、什么是上市保薦人上市保薦人是指在證券市場(chǎng)上，為上市公司的上市申請(qǐng)承擔(dān)推薦職責(zé)和為上市公司的信息披露行為向投資者承擔(dān)擔(dān)保職責(zé)的證券公司。一家企業(yè)要想在創(chuàng)業(yè)板上市必須要有保薦人的推薦。保薦人的職責(zé)就是協(xié)助上市申請(qǐng)人進(jìn)行上市申請(qǐng)，負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)人的有關(guān)文件做出仔細(xì)的審核和披露并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，保薦人在公開2023-06-20412人看過(guò)
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有限責(zé)任公司有資格發(fā)行債券的主體發(fā)行公司債券的主體，也就是具有發(fā)行公司債券資格的公司為：股份有限公司;國(guó)有獨(dú)資公司;兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)設(shè)立的有限責(zé)任公司;兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司。在這四種可以發(fā)行公司債券的主體中，股份有限公司可以發(fā)行公司債券是通行的規(guī)則，而有限責(zé)任公司作為發(fā)行主體，則是要求規(guī)模較大，有可靠的信譽(yù)，支持其正常的發(fā)展。證劵法第十六條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一)股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬(wàn)元;(二)累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之四十;(三)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息;(四)籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策;(五)債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平;(六)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。按期計(jì)息銀行債券應(yīng)按期計(jì)提利息;溢價(jià)或折價(jià)發(fā)行債券，其實(shí)際收到的金額與債券票面金額的差額，應(yīng)在債券存續(xù)期2023-06-13289人看過(guò) -
一、公司債券和企業(yè)債券的區(qū)別我國(guó)的公司債券和企業(yè)債券在以下方面有所不同：第一，發(fā)行主體的范圍不同。企業(yè)債券主要是以大型的企業(yè)為主發(fā)行的；公司債券的發(fā)行不限于大型公司，一些中小規(guī)模公司只要符合一定法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，都有發(fā)行機(jī)會(huì)。第二，發(fā)行方式以及發(fā)行的審核方式不同。企業(yè)債券的發(fā)行采取審批制或注冊(cè)制；公司債券的發(fā)行采取核準(zhǔn)制，引進(jìn)發(fā)審委制度和保薦制度。第三，擔(dān)保要求不同。企業(yè)債券較多地采取了擔(dān)保的方式，同時(shí)又以一定的項(xiàng)目（國(guó)家批準(zhǔn)或者政府批準(zhǔn)）為主；公司債券募集資金的使用不強(qiáng)制與項(xiàng)目掛鉤，包括可以用于償還銀行貸款、改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等股東大會(huì)核準(zhǔn)的用途，也不強(qiáng)制擔(dān)保，而是引入了信用評(píng)級(jí)方式。第四，發(fā)行定價(jià)方式不同。企業(yè)債券的利率不得高于銀行相同期限居民儲(chǔ)蓄定期存款利率的40％；公司債券的利率或價(jià)格由發(fā)行人通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)確定。二、公司債券發(fā)行的條件是什么？（一）發(fā)行主體1、具獨(dú)立法人地位的股份有限公司和有限責(zé)任2023-04-12459人看過(guò) -
公開發(fā)行公司債券股票價(jià)格有哪些波動(dòng)?發(fā)行公司債券是公司融資的一種形式，對(duì)該公司股票一般沒有直接影響。但若融資用途投向公司業(yè)務(wù)，并能夠?yàn)楣編?lái)新的利潤(rùn)或者擴(kuò)大規(guī)模，公司債自然對(duì)該公司發(fā)展有利，因此公司債一般對(duì)公司是正面影響?？偟膩?lái)說(shuō)，1、要看該公司發(fā)行債券的目的，是為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，還是彌補(bǔ)在經(jīng)營(yíng)上財(cái)務(wù)的漏洞。2、如發(fā)的債息低于銀行貸款就是利好，反之就構(gòu)成壓力。一般來(lái)說(shuō)，能取得發(fā)債的公司還是相對(duì)優(yōu)質(zhì)的公司，在牛市環(huán)境下，任何事情都被看成利好。公司公開發(fā)行債券需要具備哪些條件?1、股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬(wàn)元;2、累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之四十;3、最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息;4、籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策;5、債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平;6、國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。公司發(fā)行債券有哪些條件(一)發(fā)行2023-06-13406人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、證券法公司發(fā)行債券的條件證券公司發(fā)行債券首先要對(duì)公司的凈資產(chǎn)有限制，其次對(duì)發(fā)行余額有限制等。根據(jù)《證券法》第十六條規(guī)定，公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬(wàn)元；（2）累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的40％；（3）最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；（4）籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；（5）債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平；（6）國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。二、發(fā)行債券需要哪些文件第十六條申請(qǐng)公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送下列文件：（一）公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（二）公司章程；（三）公司債券募集辦法；（四）國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他文件。依照本法規(guī)定聘請(qǐng)保薦人的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)送保薦人出具的發(fā)行保薦書?！吨腥A人民共和國(guó)證券法》第十六條2024-04-03123人看過(guò)
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驗(yàn)資該段內(nèi)容講述了向證券市場(chǎng)發(fā)行公司債券的企業(yè)類型以及公開發(fā)行股票的條件。其中，發(fā)行公司債券的公司需要滿足累計(jì)債券總額不超過(guò)凈資產(chǎn)的40%、平均可分配利潤(rùn)足以支付債券利息等條件，且發(fā)行債券所涉及的利率水平需符合相關(guān)規(guī)定。而公開發(fā)行股票需要符合國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件，并向其報(bào)送募股申請(qǐng)和文件。能夠向證券市場(chǎng)發(fā)行公司債券的企業(yè)類型：1.公司的累計(jì)債券總額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的40%；2.公司在過(guò)去三年中的平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；3.公司發(fā)行債券所涉及的利率水平，需符合國(guó)務(wù)院相關(guān)規(guī)定。設(shè)立股份有限公司公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合條件和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件，向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送募股申請(qǐng)和文件。 哪 些 企 業(yè) 可 以 發(fā) 行 公 司 債 券 ？根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》第十八條，企業(yè)發(fā)行公司債券需要滿足一系列條件。首先，企業(yè)需要具有健全的2023-09-0556人看過(guò) -
公司發(fā)行債券債券的發(fā)行是由公司自己決定的，屬于融資方式中的一種，能夠?yàn)楣镜陌l(fā)展帶來(lái)一定的影響。這也是公司的發(fā)展需要公司債券的發(fā)行也是具有一定的限制的。所發(fā)行的債券一般不得超過(guò)公司資產(chǎn)的百分之四十。《中華人民共和國(guó)證券法》第十六條規(guī)定：公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬(wàn)元；（二）累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之四十；（三）最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；（四）籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；（五）債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平；（六）國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。因此公司發(fā)行債券，公司凈資產(chǎn)應(yīng)該符合以下條件：（一）股份公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬(wàn)元。凈資產(chǎn)是指公司2023-04-02309人看過(guò) -
有限責(zé)任公司公司債券期限最長(zhǎng)發(fā)行時(shí)間具體是：長(zhǎng)期債債券期限為十年以上，一般短期債券期限為一年，中期債券的期限則介于二者之間。且發(fā)行債券應(yīng)當(dāng)滿足具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)、近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息等條件。公司債券發(fā)行的條件公司債券發(fā)行的條件有：1．股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣六千萬(wàn)元；2．累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之四十；3．最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；4．籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；5．債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平；6．國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出?！吨腥A人民共和國(guó)證券法》第十五條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)；（二）最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；（三）國(guó)務(wù)院規(guī)2023-07-28383人看過(guò) -
發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。以下是重要提示：1、廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“溫氏股份”、“本公司”或“公司”）已于2016年3月25日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]596號(hào)文核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過(guò)50億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）為首期發(fā)行。2、本期債券簡(jiǎn)稱：17溫氏01，債券代碼：112506，本期債券的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣3億元，可超額配售不超過(guò)人民幣3億元（含3億元）。本期債券每張面值人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。3、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格2023-06-02393人看過(guò)
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公司發(fā)行債券債券是一種金融契約，是政府、金融機(jī)構(gòu)、工商企業(yè)等直接向社會(huì)借債籌措資金時(shí)，向投資者發(fā)行，同時(shí)承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權(quán)債務(wù)憑證。債券的本質(zhì)是債的證明書，具有法律效力。債券購(gòu)買者或投資者與發(fā)行者之間是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系，債券發(fā)行人即債務(wù)人，投資者（債券購(gòu)買者）即債權(quán)人。債券是一種有價(jià)證券。由于債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，債券可以上市流通。在中國(guó)，比較典型的政府債券是國(guó)庫(kù)券。人們對(duì)債券不恰當(dāng)?shù)耐稒C(jī)行為，例如無(wú)貨沽空，可導(dǎo)致金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩。發(fā)債是指新發(fā)可轉(zhuǎn)換債券。而轉(zhuǎn)債是投資人購(gòu)買的一家公司發(fā)行的債券，在指定期限中，投資人可以將其按照一定比例轉(zhuǎn)換成該公司的股票，享有股權(quán)的權(quán)力，放棄債券的權(quán)力；但是如果該公司的股票價(jià)格或者其他條件對(duì)投資人持有股票不利，投資人可以放棄將債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)力，繼續(xù)持有債券，直至到2023-02-2750人看過(guò) -
債券發(fā)行一、非上市公司可以發(fā)行債券嗎?非上市公司可以發(fā)行債券，其方法步驟和上市公司一樣，只是不能在交易所掛牌交易;至于對(duì)股本的影響，要看發(fā)行公告，看是否允許債轉(zhuǎn)股，如果允許，將加大股本總數(shù)。發(fā)行債券是發(fā)行人以借貸資金為目的，依照法律規(guī)定的程序向投資人要約發(fā)行代表一定債權(quán)和兌付條件的債券的法律行為，債券發(fā)行是證券發(fā)行的重要形式之一。是以債券形式籌措資金的行為過(guò)程通過(guò)這一過(guò)程，發(fā)行者以最終債務(wù)人的身份將債券轉(zhuǎn)移到它的最初投資者手中。發(fā)行債券的優(yōu)缺點(diǎn)介于上市和銀行借款之間，也是一種實(shí)用的融資手段，但關(guān)鍵是選好發(fā)債時(shí)機(jī)。選擇發(fā)債時(shí)機(jī)要充分考慮對(duì)未來(lái)利率的走勢(shì)預(yù)期。債券種類很多，國(guó)內(nèi)常見的有企業(yè)債券和公司債券以及可轉(zhuǎn)換債券。企業(yè)債券要求較低，公司債券要求則相對(duì)嚴(yán)格，只有國(guó)有獨(dú)資公司、上市公司、兩個(gè)國(guó)有投資主體設(shè)立的有限責(zé)任公司才有發(fā)行資格，并且對(duì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以及資本金等都有嚴(yán)格限制?？赊D(zhuǎn)換債券只有重點(diǎn)國(guó)有2023-06-02359人看過(guò)
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公司發(fā)行債券是指公司為籌集資金而面向社會(huì)公眾發(fā)行債券的融資行為。債券是公司發(fā)行給投資者的一種債務(wù)憑證，承諾在一定時(shí)期內(nèi)支付利息并到期償還本金。公司發(fā)行債券可以為公司提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金來(lái)源，但同時(shí)也增加了公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。... 更多>
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發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的主體資格都有哪些的江蘇在線咨詢 2023-10-121、符合條件的上市公司 上市公司是指所發(fā)行的股票經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的證券管理部門批準(zhǔn)，在證券交易所上市交易的股份有限公司。上市公司要發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，也必須符合下列條件： （1）最近3年連續(xù)盈利，且最近3年凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均在10％以上；屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的公司可以略低，但是不得低于7％。 （2）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70％。 （3）累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40％。 （ -
如何發(fā)行債券，發(fā)行的公司債券能否回購(gòu)？浙江在線咨詢 2022-10-28一、如何發(fā)行公司債權(quán)公司債的發(fā)行程序主要包括： 1、公司董事會(huì)制訂發(fā)行公司債券的方案； 2、股東大會(huì)審議通過(guò)公司債券發(fā)行方案； 3、公司向國(guó)務(wù)院證券管理部門報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)； 4、公告公司債券募集辦法； 5、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)承銷發(fā)售公司債券； 6、公眾應(yīng)募、繳款并領(lǐng)取債券； 7、置備公司債券存根簿。二、發(fā)行的公司債券能否回購(gòu)發(fā)行的公司債券可以回購(gòu)，但是需符合一定的回購(gòu)條件，就連交易單位都有明確的限制。1、回購(gòu) -
公司債券發(fā)行流程的內(nèi)容是什么，公司債券怎么發(fā)行新疆在線咨詢 2022-11-26債可以指公司的一項(xiàng)負(fù)債，是需要償還的。每個(gè)公司或多或少都會(huì)有一些債務(wù)。而債券的發(fā)行一般是因?yàn)楣镜男枰I集資金所作出的一種融資。融資可以為公司籌集一部分資金，這對(duì)公司的發(fā)展是有幫助的。那么公司債券發(fā)行流程的內(nèi)容是什么，公司債券怎么發(fā)行？ -
公開發(fā)行公司債券的條件是什么上市公司發(fā)行債券的條件和資金是什么臺(tái)灣在線咨詢 2022-02-15公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣6千萬(wàn)元；（2）累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的40%；（3）最近3年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券1年的利息；（4）籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；（5）債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平；（6）國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損 -
公司債券的發(fā)行價(jià)格主要由什么決定的內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-12-081、流動(dòng)性(系統(tǒng)性：市場(chǎng)上錢多(少)時(shí)，借貸方(借款方)的競(jìng)爭(zhēng)壓力使得資金價(jià)格只能走低(高。 2、償付能力：如果沒有了償付能力，債券就是一張廢紙。 3、票息：票息越高，人們?cè)皆敢庵Ц陡叩膬r(jià)格。 4、折損率：折算率高的債券往往面值較高。 5、久期：時(shí)間越長(zhǎng)越有風(fēng)險(xiǎn)這也會(huì)反映到債券的價(jià)格中。
