富國基金修改封閉式基金收益分配條款的公告
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-02 22:03:39
345 人看過
一、將《**證券投資基金基金合同》中“十七、基金收益與分配(三)基金收益分配原則”中的“1、基金收益分配采取現(xiàn)金形式，每年至少分配一次，分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)完成;2、分配比例不低于基金凈收益的90%;”修改為“1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%;”。
二、將《**證券投資基金基金合同》中“十七、基金收益與分配(二)基金收益分配原則”中的“1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式，每年分配一次，分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)完成;”修改為“1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%;”。
三、將《**證券投資基金基金合同》“十七、基金收益與分配(三)基金收益分配原則”中的“1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式，每年分配一次，分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)實(shí)施;”修改為：“1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%;”。
基金合同中按照上述內(nèi)容修改后的相關(guān)收益分配條款從本公告發(fā)布之日起生效執(zhí)行。投資者對(duì)本公告如有疑問，可登陸本公司網(wǎng)站(www.fllgoal.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(95105686、4008880688(全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)))咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
**基金管理有限公司
二00七年四月十日
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
封閉式基金收益分配政策研究
211人看過
-
附表部分封閉式基金收益分配方案
234人看過
-
封閉式基金如何分配和辦理
394人看過
-
國內(nèi)封閉式基金現(xiàn)狀分析
434人看過
-
[基金]如何買封閉式基金
185人看過
-
私募基金是封閉式基金嗎
206人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多封閉式基金相關(guān)文章
-
封閉式基金開放式基金和封閉式基金的區(qū)別主要是：兩者的存續(xù)期限不同，一般來說開放式基金是沒有固定期限的而封閉式基金是有十年或者是十五年的封閉期；兩者規(guī)模可變性有不同，開放式基金一般是沒有發(fā)行規(guī)模的限制的，而封閉式基金在招募說明書中是需要列明基金規(guī)模的；兩者的可贖回性不同，開放式基金是具有可贖回性的，但是封閉式基金在封閉期間是不能夠贖回的；還有兩者的交易價(jià)格計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。［基金］什么是封閉式基金？什么是開放式基金？什么是封閉式基金？什么是開放式基金？以基金是否可以自由申購、贖回為標(biāo)志，證券投資基金可分為開放式基金和封閉式基金?；痤愋桶l(fā)行總額交易場所價(jià)格封閉式基金確定，除非發(fā)生擴(kuò)募等特殊情況證券交易所由供求關(guān)系決定開放式基金不固定，隨申購、贖回等情況變動(dòng)在基金管理公司、銀行等機(jī)構(gòu)交易基金凈值加一定交易費(fèi)用《證券投資基金管理暫行辦法》第十三條規(guī)定，封閉式基金的募集期限為3個(gè)月，自該基金批準(zhǔn)之日起計(jì)算2023-07-01489人看過 -
經(jīng)理和股票或封閉式基金分紅不同，本基金分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。除此而外，選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額還免收申購費(fèi)用。2.開放式基金的交易費(fèi)用與收益?開放式基金(封閉式基金)的費(fèi)率，是由基金經(jīng)理人確定的，并在招募說明書上予以公布說明?；鸸芾碣M(fèi)，指基金管理人管理基金資產(chǎn)所收取的費(fèi)用。不同的基金有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，這是投資者值得留意的地方。根據(jù)一些基金招募說明書的內(nèi)容，當(dāng)基金經(jīng)理人取得好的業(yè)績，管理費(fèi)中還有按一定比例提取業(yè)績報(bào)酬的費(fèi)用。這部分費(fèi)用有的基金計(jì)提，而有的不計(jì)提。對(duì)開放式基金的投資者而言，其收益只有從兩個(gè)方面進(jìn)行體現(xiàn)。一是基金分紅，二是凈值增長，即扣除申購贖回費(fèi)用之后的凈值凈增長。相對(duì)于封閉式基金而言，開放式基金的“交易”費(fèi)用是頗高的，根據(jù)目前已經(jīng)發(fā)行并設(shè)立的基金，一般開放式基金一次申購與贖回的費(fèi)用合計(jì)約2%(封閉式基金的交易傭金是0.25%，一個(gè)來回約0.5%)，幾乎相當(dāng)2023-03-17442人看過 -
封閉式基金封閉式基金與開放式基金的區(qū)別(1)期限不同。封閉式基金通常有固定的封閉期，通常在5年以上，一般為10年或15年，經(jīng)受益人大會(huì)通過并經(jīng)主管機(jī)關(guān)同意可以適當(dāng)延長期限。而開放式基金沒有固定期限，投資者可隨時(shí)向基金管理人贖回基金單位。(2)發(fā)行規(guī)模限制不同，封閉式基金在招募說明書中列明其基金規(guī)模，在封閉期限內(nèi)未經(jīng)法定程序認(rèn)可不能再增加發(fā)行。開放式基金沒有發(fā)行規(guī)模限制，投資者可隨時(shí)提出認(rèn)購或贖回申請(qǐng)，基金規(guī)模就隨之增加或減少。(3)基金單位交易方式不同。封閉式基金的基金單位在封閉期限內(nèi)不能贖回，持有人只能尋求在證券交易場所出售給第三者。開放式基金的投資者則可以在首次發(fā)行結(jié)束一段時(shí)間(多為3個(gè)月)后，隨時(shí)向基金管理人或中介機(jī)構(gòu)提出購買或贖回申請(qǐng)，買賣方式靈活，除極少數(shù)開放式基金在交易所作名義上市外，通常不上市交易。(4)基金單位的交易價(jià)格計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不同。封閉式基金與開放式基金的基金單位除了首次發(fā)行價(jià)都是2023-04-24494人看過 -
封閉式基金1991年7月，伴隨著海外(香港)中國基金迅猛的發(fā)展勢頭，發(fā)行規(guī)模達(dá)6930萬元的珠信基金(原名一號(hào)珠信物托)成立了，它是國內(nèi)發(fā)行時(shí)間最早的基金。之后，武漢基金(第一期)、南山基金相繼發(fā)起設(shè)立。1992年8月，金華市信托投資公司創(chuàng)立的金信基金在浙江金華市信托投資公司證券部按股票交易模式上市競價(jià)交易。同時(shí)，深圳投資基金管理公司成立，這是我國大陸投資基金業(yè)中成立的第一家專業(yè)性基金管理公司。11月中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行批準(zhǔn)深圳投資基金管理公司發(fā)行天驥基金，規(guī)模為5.81億元，天驥基金是當(dāng)時(shí)全國基金中發(fā)行規(guī)模最大的基金。此后又有多家基金發(fā)行，包括淄博基金等。1992年6月，中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行頒布了《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》，這是當(dāng)時(shí)唯一一部有關(guān)投資基金監(jiān)管的地方性法規(guī)。1993年3月，中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行批準(zhǔn)天驥投資基金、藍(lán)天基金作為首批基金在深圳證券交易所上市。同2023-06-06333人看過
-
以內(nèi)部收益率方法(即以市價(jià)買入，以到期日凈值賣出獲得的年化收益率)對(duì)封閉式基金的分析顯示，小盤封閉式基金具有更高的內(nèi)部收益率，然而這種方法在計(jì)算時(shí)并沒有考慮到期日的變化、凈值增長率、分紅因素和到期損失這四個(gè)因素，而它們將直接影響封閉式基金內(nèi)部收益率絕對(duì)數(shù)值的高低以及大、小盤封閉式基金內(nèi)部收益率的排序。加入這些因素作為分析變量，我們發(fā)現(xiàn)，大盤封閉式基金不失為一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資品種，如果按30～35%的理論折價(jià)算，大盤封閉式基金仍有10～17%的上漲空間。傳統(tǒng)內(nèi)部收益率計(jì)算方法沒有考慮四個(gè)重要因素采用傳統(tǒng)的內(nèi)部收益率計(jì)算方法，小盤封閉式基金的平均內(nèi)部收益率為9.76%，而大盤封閉式基金的平均內(nèi)部收益率為6.04%。很顯然，小盤封閉式基金的內(nèi)部收益率高于大盤封閉式基金的內(nèi)部收益率。2005年3月之后，小盤封閉式基金走出了一波大幅上揚(yáng)行情，而2005年11、12月以來，大盤封閉式基金也大幅上揚(yáng)2023-06-12444人看過 -
封閉式基金其實(shí)，作為兩種本質(zhì)上并無區(qū)別的投資類型，二者各有長短?；檠a(bǔ)充，相得益彰，是明智的選擇。英國的開放式基金堪稱發(fā)達(dá)，但封閉式基金仍占有重要地位，1998年底，開放式基金的資產(chǎn)規(guī)模為4191億美元，封閉式基金為1280億美元。即使開放式基金最為發(fā)達(dá)的美國，其封閉式基金仍然占有重要的一席之地，而且其資產(chǎn)規(guī)模也在迅速增長，1996年美國封閉式基金資產(chǎn)達(dá)1167億美元，是1946年的146倍。2000年美國的封閉式基金數(shù)量為517只，總資產(chǎn)為1345億美元;而2001年美國新發(fā)行封閉式基金為38只，籌集資金68億美元，是自1994年以來發(fā)行數(shù)量最多的一年。這說明封閉式基金仍有開放式基金所不能替代的優(yōu)勢，在開放式基金突飛猛進(jìn)的同時(shí)，封閉式基金也在迅速發(fā)展。而且，在西方國家(如美國)一百多年基金的發(fā)展史中，一直是封閉式基金獨(dú)占鰲頭，直到八十年代后才讓位于開放式基金。開放式基金之所以能異軍突起，后來居上，2023-06-0653人看過 -
封閉式基金封閉式基金目前所面臨的困境是多方因素造成的，既有內(nèi)因，包括高成本發(fā)行、低效率運(yùn)作和低標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等;又有外因，即外部市場環(huán)境等因素的影響。(一)內(nèi)因1.高成本發(fā)行根據(jù)有關(guān)規(guī)定,封閉式基金必須達(dá)到計(jì)劃募集規(guī)模的80%以上才能成立。例如,一只30億規(guī)模的封閉式基金,必須募集24億資金才能達(dá)標(biāo)。為此，基金管理公司將付出更大的代價(jià)以確保封閉式基金發(fā)行的完成。高成本發(fā)行有兩層含義。對(duì)發(fā)行者而言，發(fā)行同樣的基金份額將付出更大的代價(jià);對(duì)投資者而言，購買同樣的基金份額需支付更多的資本。罪魁禍?zhǔn)资欠忾]式基金的折價(jià)交易。封閉式基金的折價(jià)交易，對(duì)新發(fā)封閉式基金有較大的制約作用。在折價(jià)基金俯拾皆是的情況下，市場(投資者)對(duì)封閉式基金的冷淡是比價(jià)效應(yīng)下合乎理性的選擇。如新發(fā)封閉式基金是按1.01元/份的價(jià)格發(fā)行的，投資者與其買1.01元/份價(jià)格的新基金，不如買高折價(jià)的老基金。如前所述，2002年下半年所發(fā)行的幾只封閉式2023-06-06187人看過
-
封閉式基金開放式基金和封閉式基金共同構(gòu)成了基金的兩種基本運(yùn)作方式。開放式基金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以隨時(shí)根據(jù)市場供求情況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。封閉式基金，是相對(duì)于開放式基金而言的，是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后和規(guī)定的期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變的投資基金。開放式基金2004年之前不在交易所上市交易，一般通過銀行等代銷機(jī)構(gòu)或直銷中心申購和贖回，2004年之后，我國對(duì)開放式基金的運(yùn)行進(jìn)行創(chuàng)新，允許一些開放式基金到證券交易所上市交易，這種開放式基金成為上市開放式基金(LOF)。基金規(guī)模不固定，基金單位可隨時(shí)向投資者出售，也可應(yīng)投資者要求買回;沒有存續(xù)期，理論上可以永遠(yuǎn)存在;價(jià)格由資產(chǎn)凈值決定。而封閉式基金有固定的存續(xù)期，期間基金規(guī)模固定，一般在證券交易所上市交易，投資者通過二級(jí)市場買賣基金單位;在一段時(shí)間內(nèi)不允許再接受新的入股及提出股份，直到新一輪的開放，開放的時(shí)候可以2023-06-12116人看過
-
封閉式基金封閉式基金設(shè)立后，投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易，但基金的規(guī)模不再變動(dòng)，所以稱之為封閉式基金。也就是說，開放式基金的份額買賣是在投資者與發(fā)起這只基金產(chǎn)品的基金公司之間進(jìn)行的，而封閉式基金的份額買賣是在投資者之間進(jìn)行的。封閉式基金的定價(jià)是在證券交易所即二級(jí)市場投資者的買賣過程中，根據(jù)供求關(guān)系形成的。封閉式基金的凈值是根據(jù)基金的投資情況，按照基金總資產(chǎn)除以基金總份額算出的，是每一份基金份額實(shí)際代表的基金資產(chǎn)額。價(jià)格與凈值不符是由供求關(guān)系決定的。封閉式基金的價(jià)格大多低于凈值，即主要是折價(jià)交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現(xiàn)過溢價(jià)交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據(jù)凈值計(jì)算的，而封閉式由于是投資者之間的買賣，所以價(jià)格受到供求關(guān)系的影響。當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為折價(jià)。折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值根據(jù)此公式，折價(jià)率大于0(即凈值2023-06-06113人看過 -
封閉式基金封閉式基金就是規(guī)模固定，到期時(shí)間固定的基金，其本質(zhì)與股票型開放式基金類似，即主要以投資股票為主。目前市場進(jìn)行交易的54只封閉式基金，規(guī)模從5億份到30億份不等，最快到期的基金興業(yè)將于2006年11月14日到期，最晚的基金銀豐(資訊行情論壇)將于2017年8月14日到期。優(yōu)勢1、封閉式基金不能直接進(jìn)行申購和贖回，但由于投資者能夠隨時(shí)進(jìn)行買賣，手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低，因此流動(dòng)性較強(qiáng)，變現(xiàn)性較好。2、封閉式基金對(duì)于股票的投資可以保持較高倉位，基金在沒有到期之前，基金持有人不能提前贖回基金。弱點(diǎn)開放式基金衡量的標(biāo)準(zhǔn)在于基金凈值，封閉式基金衡量的標(biāo)準(zhǔn)除了單位凈值之外，市場供求關(guān)系應(yīng)是影響封閉式基金一個(gè)不可忽略的因素，這就導(dǎo)致對(duì)基金價(jià)格波動(dòng)的不易判斷性。對(duì)于封閉式基金，如何才能進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)套利呢？舉例來說，某封閉式基金的單位凈值為1元，二級(jí)市場交易價(jià)格為0.80元，兩年后到期，則該基金的折價(jià)率為20％。由于封閉2023-04-24107人看過 -
封閉式基金封閉式基金和開放式基金是證券投資基金中的兩種不同類型，主要區(qū)別在于期限和交易方式。封閉式基金有固定的存續(xù)期，投資者通過證券交易所進(jìn)行競價(jià)交易，一般采用現(xiàn)金方式分紅。而開放式基金沒有固定期限，投資者可以隨時(shí)向基金管理人或銷售代理人提出申購或贖回申請(qǐng)。 封閉式基金和開放式基金是證券投資基金中的兩種不同類型。封閉式基金是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，限定了基金單位的發(fā)行總額，籌足總額后，基金即宣告成立，并進(jìn)行封閉，在一定時(shí)期內(nèi)不再接受新的投資?；饐挝坏牧魍ú扇≡谧C券交易所上市的辦法，投資者日后買賣基金單位，都必須通過證券經(jīng)紀(jì)商在二級(jí)市場上進(jìn)行競價(jià)交易。封閉式基金的收益分配每年不得少于一次，封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的百分之九十。封閉式基金一般采用現(xiàn)金方式分紅。 而開放式基金則是指基金份額總額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時(shí)間和場所申購或贖回的基金。主要區(qū)別在于期限2024-01-05375人看過 -
博時(shí)信用債券投資基金(以下簡稱本基金)于2009年6月10日基金合同生效，基金代碼為050011(A類前收費(fèi))、051011(B類后收費(fèi))、050111(C類)。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進(jìn)行本基金收益分配?，F(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：一、收益分配方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，截至2010年6月28日，本基金A類和B類可分配利潤為8,543,522.30元，C類可分配利潤為18,852,457.26元。以2010年6月28日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，本基金決定向A類、B類和C類基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.150元。剩余利潤仍保留在基金資產(chǎn)中。二、收益分配時(shí)間1、權(quán)益登記日、除息日：2010年7月14日2、紅利發(fā)放日：2010年7月16日3、選擇紅利再投資的投資者2023-05-0382人看過
-
基金交易一、基金收益的構(gòu)成A、買賣證券差價(jià);B、基金投資所得紅利、股息、債券利息;C、銀行存款利息;D、已實(shí)現(xiàn)的其它合法收入。其中，基金的資本利得收入在基金收益中往往占有很大比重，要取得較高的資本利得收入，就需要基金管理人具有豐富、全面的證券知識(shí)，能對(duì)證券價(jià)格的走向作出大致準(zhǔn)確的判斷。一般來說，基金管理人具有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，能掌握更全面的信息，因而比個(gè)人投資者更有可能取得較多的資本利得。二、分配方式隨著基金收益的增長，基金的單位資產(chǎn)凈值會(huì)上升，基金會(huì)對(duì)其投資人進(jìn)行收益分配。(一)封閉式基金在封閉式基金中，投資者只能選擇現(xiàn)金紅利方式分紅，因?yàn)榉忾]式基金的規(guī)模是固定的，不可以增加或減少。(二)開放式基金開放式基金分配可采用兩種方式：1.分配現(xiàn)金。即向投資者分配現(xiàn)金，這是基金收益分配的最普遍的形式。2.再投資方式。再投資方式是將投資人分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位。這實(shí)際上是將應(yīng)分配2023-06-06213人看過 -
一、并購基金收益分配在項(xiàng)目退出后一次性分配收益，中間不進(jìn)行分配。項(xiàng)目退出所得的可供分配現(xiàn)金，按照普通合伙人實(shí)繳出資總額占基金實(shí)繳出資總額的比例分配給普通合伙人后，有限合伙人的部分按下列方式分配：有限合伙人出資額；剩余浮動(dòng)收益按比例分配，即20%支付給管理人作為管理業(yè)績報(bào)酬(具體分配比例需先確定以何種模式設(shè)立并金)；80%支付給有限合伙人。并購基金在我國資本市場中尚處在起步階段，但通過上市公司與PE機(jī)構(gòu)的頻繁合作，“上市公司+PE”類并購基金運(yùn)行模式已日趨成熟，如上文所述，此類模式的并購基金可以為上市公司的市值管理作出巨大貢獻(xiàn)。近期國內(nèi)首例“上市公司+PE”類并購基金，參與雙方“大康牧業(yè)”與“硅谷天堂”由前期的親密無間、到現(xiàn)在的對(duì)簿公堂，充分反映了并購基金投資與其他投資模式相同，風(fēng)險(xiǎn)與收益并存。合作各方應(yīng)在前期作出充分準(zhǔn)備，規(guī)避未來風(fēng)險(xiǎn)，憑借并購基金為其創(chuàng)造最大的收益。二、并購基金的收益分配2023-02-1855人看過
#基金法
北京
律師推薦
#基金法
知識(shí)導(dǎo)航
經(jīng)濟(jì)糾紛知識(shí)頻道
展開
#封閉式基金
詞條
封閉式基金是指基金發(fā)行總額和發(fā)行期在設(shè)立時(shí)已確定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)發(fā)行總額固定不變的證券投資基金。 封閉式基金的投資者在基金存續(xù)期間內(nèi)不能向發(fā)行機(jī)構(gòu)贖回基金份額，基金份額的變現(xiàn)必須通過證券交易場所上市交易?；饐挝坏牧魍ú扇≡谧C券交... 更多>
#封閉式基金
最新文章
-
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2024-01-05
-
2024-01-05 -
2023-08-17
#封閉式基金
相關(guān)咨詢
-
封閉式基金如何分配和辦理云南在線咨詢 2023-05-261.封閉式基金的分配原則和分配方式 隨著基金收益的增長，基金的單位資產(chǎn)凈值會(huì)上升，基金會(huì)對(duì)其投資人進(jìn)行收益分配。 在封閉式基金中，投資者只能選擇現(xiàn)金紅利方式分紅，因?yàn)榉忾]式基金的規(guī)模是固定的，不可以增加或減少。紅利由深、滬證券交易所登記機(jī)構(gòu)通過證券商直接劃入投資者賬戶。 2.買賣封閉式基金如何辦手續(xù) 封閉式基金的基金單位像普通上市公司的股票一樣在證券交易市場掛牌交易。因此，跟買賣股票一樣，買賣封閉 -
什么是封閉式基金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式？如何處理？如何收取封閉式基金遼寧在線咨詢 2022-02-15根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》第六十五條的規(guī)定，按照基金合同的約定或者基金份額持有人大會(huì)的決議并經(jīng)國務(wù)院證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式。封閉式基金是證券交易所內(nèi)交易的證券品種，其價(jià)格是投資人持續(xù)競價(jià)的結(jié)果。在非理性市場狀態(tài)下，封閉式基金內(nèi)在價(jià)值可能被嚴(yán)重低估，存在著折價(jià)率過高的問題。如果該狀態(tài)長期持續(xù)存在，將極大地?fù)p害基金份額持有人利益。而開放式基金的申購、贖回價(jià)格以凈值作為基礎(chǔ)，則不存在上 -
什么是封閉式基金上海在線咨詢 2023-06-03基金單位的流通采取在證券交易所上市的辦法，投資者日后買賣基金單位，都必須通過證券經(jīng)紀(jì)商在二級(jí)市場上進(jìn)行競價(jià)交易。 封閉式基金屬于信托基金，是指經(jīng)過核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易所交易，但基金金額持有人不得申請(qǐng)贖回的基金。開放式基金和封閉式基金的關(guān)系:開放式基金和封閉式基金共同構(gòu)成了基金的兩種基本運(yùn)作方式。開放式基金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以 -
封閉式基金是什么貴州在線咨詢 2023-06-10基金單位的流通采取在證券交易所上市的辦法，投資者日后買賣基金單位，都必須通過證券經(jīng)紀(jì)商在二級(jí)市場上進(jìn)行競價(jià)交易。 封閉式基金屬于信托基金，是指經(jīng)過核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易所交易，但基金金額持有人不得申請(qǐng)贖回的基金。開放式基金和封閉式基金的關(guān)系:開放式基金和封閉式基金共同構(gòu)成了基金的兩種基本運(yùn)作方式。開放式基金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以 -
基金的收益與分配浙江在線咨詢 2022-10-25一、基金的收益基金的收益包括基金投資所的紅利、股息、債券利息、買賣證券差價(jià)、銀行存款利息以及其它收入。因運(yùn)用基金資產(chǎn)帶來的成本或費(fèi)用的節(jié)約計(jì)入收益。二、基金凈收益基金凈收益為基金收益扣除按照有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。三、收益分配原則1.基金收益分配比例為基金凈收益的百分之多少，以招募說明書為準(zhǔn)。2.基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除
