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私募基金托管費率是多少？

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-02 11:21:30 353 人看過

一、什么是私募基金托管費

基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運作，基金托管人獨立開設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對基金業(yè)務(wù)運作進行監(jiān)督，并收取一定的托管費。

基金托管費：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費用。托管費通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計算并累計，至每月末時支付給托管人，此費用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。

基金的托管費計人固定成本。基金托管費收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通?；鹨?guī)模越大，基金托管費費率越低。新興市場國家和地區(qū)的托管費收取比例相對要高。

二、私募基金托管的作用

基金托管費：基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金或基金公司收取的費用?；鹜泄苋嗽诨鸬倪\作中具有非常重要的作用，關(guān)鍵是有利于保障基金資產(chǎn)的安全，保護基金持有人的利益。具體體現(xiàn)在

、基金托管人的介入，使基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離，基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關(guān)系，從而防止基金財產(chǎn)挪作他用，有效保障資產(chǎn)安全。

、通過基金托管人對基金管理人的投資運作包括投資目標、投資范圍、投資限制等進行監(jiān)督，可以及時發(fā)現(xiàn)基金管理人是否按照有關(guān)法規(guī)要求運作。托管人對于基金管理人違法、違規(guī)行為，可以及時向監(jiān)督管理部門報告。

3、通過托管人的會計核算和估值，可以及時掌握基金資產(chǎn)的狀況，避免“黑箱”操作給基金資產(chǎn)帶來的風(fēng)險。

三、私募基金托管費率

基金托管是指把基金資產(chǎn)存放在銀行。因為銀行比較安全，而且是第三方的，基金公司沒辦法挪用，托管手續(xù)費很低的，如果您每月定投1000元，每天也就是幾分錢或者更少，托管費是每天都會扣除一點的。

托管費通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計算累積，定期支付給托管人。每日計提的托管費=計算日基金資產(chǎn)凈值×托管費率÷當年天數(shù)。私募基金的托管費率基本都是20%左右。

私募基金托管費率是根據(jù)托管費用的規(guī)模來計算的，需要托管的私募資金越多，所收取的托管費率就會越小，并且私募基金的托管費率是按逐日計算的。在進行私募基金的托管時，要按照相關(guān)的規(guī)定以及流程，遵守相關(guān)的制度，保管基金的資產(chǎn)。

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