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認(rèn)購(gòu)期內(nèi)購(gòu)買的基金怎么計(jì)算
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-25 09:41:45 260 人看過(guò)

買進(jìn)正在發(fā)行募集期的新基金稱為認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)的初始單位凈值為1.000元,也稱為“面值”。認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng),每筆申請(qǐng)不得低于

1,000.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi),定期定額不受此限制)。

認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算公式:(本金/1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)/1.000。認(rèn)購(gòu)的份額需要在基金成立后才能查到。自認(rèn)購(gòu)日至成立日期間,本金按活期存款計(jì)算利息,在基金成立時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換為投資者的基金份額,即利息收入增加了投資者的認(rèn)購(gòu)份額。投資者在份額發(fā)售期內(nèi)已經(jīng)正式受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。認(rèn)購(gòu)的份額要在基金成立并經(jīng)過(guò)不超過(guò)三個(gè)月的封閉期后才能贖回。

一般情況下,認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買基金的費(fèi)率相對(duì)來(lái)說(shuō)要比申購(gòu)期購(gòu)買優(yōu)惠。絕大多數(shù)股票基金和混合基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.2%。

買進(jìn)已經(jīng)成立并開放申購(gòu)的老基金稱為申購(gòu),價(jià)格按買進(jìn)當(dāng)日的單位凈值計(jì)算。每筆申請(qǐng)不得低于

1,000.00元(含申購(gòu)費(fèi),定期定額不受此限制)。

不少基金的申購(gòu)有兩種模式,在申購(gòu)基金時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)用的為前端申購(gòu)模式,在贖回基金時(shí),申購(gòu)費(fèi)用同贖回費(fèi)一起交納,在申購(gòu)時(shí)不交納的為后端申購(gòu)模式。

買進(jìn)已經(jīng)成立并開放申購(gòu)的老基金稱為申購(gòu),價(jià)格按買進(jìn)當(dāng)日的單位凈值計(jì)算。每筆申請(qǐng)不得低于

1,000.00元(含申購(gòu)費(fèi),定期定額不受此限制)。

不少基金的申購(gòu)有兩種模式,在申購(gòu)基金時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)用的為前端申購(gòu)模式,在贖回基金時(shí),申購(gòu)費(fèi)用同贖回費(fèi)一起交納,在申購(gòu)時(shí)不交納的為后端申購(gòu)模式。

買進(jìn)已經(jīng)成立并開放申購(gòu)的老基金稱為申購(gòu),價(jià)格按買進(jìn)當(dāng)日的單位凈值計(jì)算。每筆申請(qǐng)不得低于

1,000.00元(含申購(gòu)費(fèi),定期定額不受此限制)。

不少基金的申購(gòu)有兩種模式,在申購(gòu)基金時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)用的為前端申購(gòu)模式,在贖回基金時(shí),申購(gòu)費(fèi)用同贖回費(fèi)一起交納,在申購(gòu)時(shí)不交納的為后端申購(gòu)模式。

3.56是300元的申購(gòu)費(fèi).賣出的話還要交,贖回金額的0.5%,就是:

贖回費(fèi)=贖回份額X贖回日凈值

X0,5%=贖回份額X贖回日凈值X0.005。

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    2023-04-22
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  • 如何計(jì)算開放式基金的申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額?
    封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格,其價(jià)格受到供求關(guān)系的影響;申購(gòu)開放式基金采用未知價(jià)法,即基金單位交易價(jià)格是在行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。申購(gòu)開放式基金單位數(shù)量份額的計(jì)算方法如下:申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率申購(gòu)份額=(申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用)÷T日基金單位凈值假如投資者投資50,000元認(rèn)購(gòu)某開放式基金,假設(shè)申購(gòu)費(fèi)率為2%,當(dāng)日的基金單位凈值為1.1688元,其得到的份額為:申購(gòu)費(fèi)用=50,000×2.0%=1,000元申購(gòu)份額=(50,000-1,000)÷1.1688=41923.34份
    2023-04-24
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  • 認(rèn)購(gòu)定金算購(gòu)房款嗎
    在購(gòu)買房產(chǎn)時(shí)所繳納的定金通常是納入購(gòu)房款項(xiàng)中的,用以抵扣一定比例的首付款額度,舉例來(lái)說(shuō)如果已繳定金人民幣三萬(wàn)元,而首付款需要支付三十萬(wàn)元,則在支付首付款時(shí)只需交付二十七萬(wàn)元即可。某些新開發(fā)樓盤項(xiàng)目中,或許還會(huì)有相應(yīng)的優(yōu)惠活動(dòng),如提前繳納定金便可享受到更高的抵扣金額?!吨腥A人民共和國(guó)民法典》第五百八十六條當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。定金合同自實(shí)際交付定金時(shí)成立。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定;但是,不得超過(guò)主合同標(biāo)的額的百分之二十,超過(guò)部分不產(chǎn)生定金的效力。實(shí)際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的,視為變更約定的定金數(shù)額。
    2024-08-13
    87人看過(guò)
  • 購(gòu)買的基本醫(yī)療保險(xiǎn)怎么結(jié)算
    基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的結(jié)算方式,應(yīng)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的管理能力以及定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不同類別確定,可采取總額預(yù)付結(jié)算、服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算、服務(wù)單元結(jié)算等方式。也可以多種方式結(jié)合使用。采取總額預(yù)付結(jié)算方式的,要根據(jù)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的給付范圍和參保人員的年齡結(jié)構(gòu),合理確定對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的預(yù)付總額。同時(shí),要通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,防止為降低醫(yī)療成本而減少必需的醫(yī)療服務(wù),確保參保人員獲得基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定的、診療疾病所必需的、合理的醫(yī)療服務(wù)。采取服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算方式的,要根據(jù)醫(yī)療服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定以及服務(wù)數(shù)量等進(jìn)行結(jié)算。同時(shí),要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督和審查工作,防止發(fā)生大額處方、重復(fù)檢查、延長(zhǎng)住院、分解診療服務(wù)收費(fèi)等過(guò)度利用醫(yī)療服務(wù)的行為。采取服務(wù)單元結(jié)算方式的,可以診斷病種、門診診療人次和住院床日等作為結(jié)算的服務(wù)單元。具體結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)可按同等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)單元的平均消費(fèi)剔除不合理因素后確定,并根據(jù)
    2023-02-27
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    股票是股份公司的所有權(quán)一部分也是發(fā)行的所有權(quán)憑證,是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券。 股票是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券,可以轉(zhuǎn)讓,買賣。... 更多>

    #股票
    相關(guān)咨詢
    • 認(rèn)購(gòu)期買基金和申購(gòu)期的區(qū)別
      云南在線咨詢 2022-03-20
      基金首次募集期購(gòu)買基金的行為稱為認(rèn)購(gòu);在基金成立后購(gòu)買基金的行為稱為申購(gòu); 一般情況下,認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買基金的費(fèi)率相對(duì)來(lái)說(shuō)要比申購(gòu)期購(gòu)買優(yōu)惠。認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買的基金一般要經(jīng)過(guò)封閉期才能贖回,申購(gòu)的基金要在申購(gòu)成功后的第二個(gè)工作日進(jìn)行贖回。 在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)產(chǎn)生的利息以注冊(cè)登記中心的記錄為準(zhǔn),在基金成立時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換為投資者的基金份額,即利息收入增加了投資者的認(rèn)購(gòu)份額。認(rèn)購(gòu)期一般按照基金面值1元錢購(gòu)買基金,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率通常
    • 購(gòu)買住房認(rèn)購(gòu)書生效后的7天內(nèi),計(jì)算時(shí)間如何計(jì)算?
      吉林省在線咨詢 2024-11-16
      在簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議后,通常會(huì)約定正式簽署購(gòu)房合同的時(shí)間為7至15個(gè)工作日。在認(rèn)購(gòu)書中,通常會(huì)明確標(biāo)注出在簽署完該文件七日之內(nèi)需要簽訂購(gòu)房合同、支付首次房款,以及在半個(gè)月內(nèi)交付剩余購(gòu)房款項(xiàng)。如果購(gòu)房者由于某些特殊原因而無(wú)法按照預(yù)定日期簽約,可以向開發(fā)商提交申請(qǐng)進(jìn)行延遲,否則必須承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并支付相關(guān)違約金。商品房認(rèn)購(gòu)書作為買賣雙方在簽訂預(yù)售或者現(xiàn)房買賣合同前的初步意向確認(rèn),其簽署完成后的下一步工
    • 私募基金怎么申購(gòu)認(rèn)購(gòu)費(fèi)
      河南在線咨詢 2022-12-05
      私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)的具體費(fèi)率因基金種類不同而不同,通常為投資者承諾出資金額的1%-3%。 申購(gòu)流程: (一)特定對(duì)象確定; (二)投資者適當(dāng)性匹配; (三)基金風(fēng)險(xiǎn)揭示; (四)合格投資者確認(rèn); (五)投資冷靜期; (六)回訪確認(rèn)。
    • 購(gòu)房違約金怎么計(jì)算?購(gòu)房違約金如何計(jì)算?購(gòu)房違約金是怎么計(jì)算的
      江西在線咨詢 2022-01-22
      首先,關(guān)于什么是購(gòu)房違約金的問題。購(gòu)房違約金是指合同當(dāng)事人約定的,由違約一方因其違約行為給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失而向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金,實(shí)際上是對(duì)違約行為給對(duì)方造成的損失的一種補(bǔ)償。 其次,關(guān)于購(gòu)房違約金如何計(jì)算的問題。對(duì)于售房者來(lái)說(shuō),如果未能按合同規(guī)定的時(shí)間將房屋交給購(gòu)房者,就應(yīng)該向購(gòu)房者支付違約金。 因?yàn)槭鄯空叩倪`約行為給購(gòu)房者造成了某種程度上的經(jīng)濟(jì)損失。除了支付違約金之外,由于售房者在合同規(guī)定應(yīng)交付
    • XX富購(gòu)買基金手續(xù)費(fèi)怎么算?
      河南在線咨詢 2022-10-23
      眾升財(cái)富基金申購(gòu)費(fèi)率線下是三折起,線上是四折起,像貨幣基金這種是沒有手續(xù)費(fèi)的,而且像現(xiàn)金寶支持快速贖回,最快秒到。并且眾升財(cái)富是經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的,正規(guī)基金代銷機(jī)構(gòu),可以放心選擇。