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基金保管人與托管人的區(qū)別：1、本質(zhì)不同基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議，并按照協(xié)議規(guī)定履行職責(zé)，同時(shí)收取一定的報(bào)酬。在托管協(xié)議下，基金管理人負(fù)責(zé)運(yùn)作和管理基金，同時(shí)支付給基金托管人一定的報(bào)酬。2、主體不同基金管理人通常是基金公司和證券公司。

私募基金托管業(yè)務(wù)管理辦法中托管人的職責(zé)都有哪些？

1、第九條我行作為私募投資基金托管人，應(yīng)履行法律法規(guī)規(guī)定、托管協(xié)議約定的各項(xiàng)職責(zé)，包括但不限于：

（一）安全保管私募投資基金財(cái)產(chǎn)，行使資金保管職責(zé)；

（二）按照規(guī)定開(kāi)設(shè)并管理私募投資基金的資金托管賬戶和其他相關(guān)賬戶；

（三）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

（四）按照托管協(xié)議的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（五）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和托管協(xié)議約定，為基金單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算；

（六）根據(jù)托管協(xié)議的要求，對(duì)托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；

（七）按照托管協(xié)議的約定出具信息報(bào)告；

（八）法律法規(guī)和托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

2、第十條我行作為私募投資基金托管人，不得有以下行為：

（一）托管的私募投資基金資產(chǎn)與托管人自有資產(chǎn)混同；

（二）托管的私募投資基金資產(chǎn)與托管的其他資產(chǎn)混同；

（三）不公平地對(duì)待其托管的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（四）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（五）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；

（六）從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和投資者利益的投資活動(dòng)；

（七）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（八）從事內(nèi)幕交易、操縱交易價(jià)格及其他不正當(dāng)交易活動(dòng)；

（九）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》第三條基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)，依照本法在基金合同中約定?；鸸芾砣?、基金托管人依照本法和基金合同的約定，履行受托職責(zé)。通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的基金（以下簡(jiǎn)稱公開(kāi)募集基金）的基金份額持有人按其所持基金份額享受收益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)非公開(kāi)募集方式設(shè)立的基金（以下簡(jiǎn)稱非公開(kāi)募集基金）的收益分配和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)由基金合同約定。