某酒店管理公司資金管理制度是什么
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時(shí)間： 2023-04-27 10:41:15
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為規(guī)范酒店的資金運(yùn)作及管理工作，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度之規(guī)定，結(jié)合酒店業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況，特制定本辦法。
第一條所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷賬單據(jù)。
1、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，必須有入庫單或驗(yàn)收證明；支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。
4)一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫。
5)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及“原件存檔”字樣；如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容，可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù)，另一份注明原件在“××報(bào)賬中”字樣。
2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定：
1)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。
第二條如果需報(bào)銷的原始單據(jù)遺失，除飛機(jī)票、火車票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價(jià)的50%報(bào)銷外，其他票據(jù)遺失一律不予報(bào)銷；特殊情況，必須報(bào)請酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；已由銀行付款，需進(jìn)行報(bào)賬核銷的原始單據(jù)遺失，須憑加蓋對(duì)方發(fā)票章(或財(cái)務(wù)章)的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的專題說明進(jìn)行核銷，同時(shí)對(duì)經(jīng)辦人予以100元的處罰。
第三條對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)定的原始憑證不予報(bào)賬；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補(bǔ)充；原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)要求出具單位或填報(bào)人重開或更正(金額只可改小，不可改大)，更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬期限規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行報(bào)賬。
1、差旅費(fèi)借支必須在返回酒店五天內(nèi)報(bào)賬，其他現(xiàn)金借支十天內(nèi)必須結(jié)清。
2、領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票，經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬手續(xù)；直接由酒店匯往各往來單位的款項(xiàng)，記入經(jīng)辦人員往來賬，經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到，或工程完工后)一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。
3、凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財(cái)務(wù)部門結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)的，按起點(diǎn)30元，每超期一天按兩元的標(biāo)準(zhǔn)遞增予以罰款。
4、費(fèi)用單據(jù)超過二個(gè)月的，不予報(bào)賬。
第五條嚴(yán)格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定，所有開支必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，酒店總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。
第六條各項(xiàng)費(fèi)用開支，以現(xiàn)金方式支付的，必須填寫酒店(或**集團(tuán))費(fèi)用報(bào)銷單；
第七條已取得結(jié)算憑據(jù)的報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須填寫**集團(tuán)報(bào)銷單；未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫請款單，待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票，辦理入庫驗(yàn)收(或工程驗(yàn)收)手續(xù)，填寫報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù)。
第八條本制度自下發(fā)之日起施行。
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第一條目的：為明確加班審批程序及有關(guān)費(fèi)用的計(jì)算，特制定本制度。第二條適用：適用于公司全體員工。第三條責(zé)任：各部門主管、經(jīng)理。第四條程序內(nèi)容：公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對(duì)于因工作需要的加班，公司支付相應(yīng)（工作日）加班補(bǔ)貼或者（假日）加班費(fèi)。第五條加班申請及記錄1.工作日加班者，員工需在實(shí)際加班的前一天下午六點(diǎn)鐘前，把經(jīng)過批準(zhǔn)加班申請交到總部的人事部（分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事），收到加班申請表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。2.周末加班者，員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)星期五的下午六點(diǎn)鐘前，把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人事部（分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事），收到加班申請表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。3.假日加班者，員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)工作日的下午六點(diǎn)鐘前，把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人2023-06-13400人看過
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借款任何企業(yè)正常運(yùn)營，都離不開資金?；I措資金不僅是財(cái)務(wù)管理的重要方法，有時(shí)是企業(yè)最高管理層面臨的最大難題。一、短期資金籌集短期資金常指1年以內(nèi)的資金，主要用于發(fā)放工資，購買原材料等?；I集來源及渠道：方案1：民間借貸主要向家庭其他成員，親戚，朋友借錢。適用于小企業(yè)。方案2：商業(yè)信用企業(yè)間購買產(chǎn)品，商品，服務(wù)可以在一定時(shí)間延期付款（賒購）或預(yù)收貨款，相當(dāng)于銷貨方向購貨方提供一筆貸款。為防止商業(yè)信用被濫用，通常在付款條件中規(guī)定促進(jìn)按期付款的優(yōu)惠折扣條件。方案3：向金融機(jī)構(gòu)借款向商業(yè)銀行或保險(xiǎn)公司，信托投資，證券公司，信用社，基金會(huì)等其他金融機(jī)構(gòu)借款。短期貸款有兩類：無擔(dān)保的信用貸款，擔(dān)?；虻盅嘿J款。無擔(dān)保的貸款常見于小額或高信用等級(jí)的企業(yè)，一般要求擔(dān)?；虻盅?。方案4：發(fā)行商業(yè)匯票商業(yè)匯票是一種無擔(dān)保的短期期票。由收款人或付款人簽發(fā)。由承兌人承兌并于到期日向收款人或被背書人支付款項(xiàng)。通常信用高的大企業(yè)2023-04-21132人看過 -
交通安全為確保校車的行車安全，切實(shí)保障學(xué)生的生命安全和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，特制定如下管理制度：一、駕駛員的安全行車規(guī)定1、駕駛員在駕駛車輛時(shí)，須攜帶有效駕駛證、行駛證及有關(guān)證件。2、不疲勞駕車。3、遵守交通規(guī)則，不違章駕車。4、駕駛員工作期間不得飲酒。5、經(jīng)常學(xué)習(xí)交通法規(guī)。6、保持車況良好，經(jīng)常檢查車輛運(yùn)載情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。二、違規(guī)與事故處理1、在下列情形之一的情況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。①無照駕駛。②未經(jīng)許可將校車借予他人使用。2、違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。3、各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，盡快做好相應(yīng)的安全技術(shù)措施。向附近警察機(jī)關(guān)報(bào)案，并即與管理部門及主管聯(lián)絡(luò)協(xié)助處理。如屬小事故，可先行處理后向管理部門報(bào)告。4、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由駕駛員與學(xué)校共同負(fù)擔(dān)。5、發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保2023-05-05443人看過 -
（1）企業(yè)各部門填寫《零用金借款單》。一方面，財(cái)務(wù)部門審核其零星支出，以便于管理；另一方面，財(cái)務(wù)部門用這張單據(jù)支付現(xiàn)金。（2）各部門零用金一般不得超過規(guī)定數(shù)額。如有特殊需要，須經(jīng)企業(yè)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）各部門取得的零用金借款正式發(fā)票，應(yīng)定期送財(cái)務(wù)部零用金經(jīng)理（柜員），以沖抵借款金額或補(bǔ)充零用金。（1）零用金的收付應(yīng)建立“零用金”賬戶，并編制“每日收付明細(xì)表”交經(jīng)理核對(duì)。（2）根據(jù)取得的發(fā)票，定期編制儲(chǔ)備基金支出清單，及時(shí)反映儲(chǔ)備基金支出情況。（3）零用金賬戶應(yīng)按月結(jié)算。（4）收銀員應(yīng)妥善保管與零用現(xiàn)金有關(guān)的各種票據(jù)。無論采取何種方式管理儲(chǔ)備基金，都要嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)備基金的預(yù)借、使用和報(bào)銷程序。3。準(zhǔn)備金的墊付、使用和報(bào)銷流程。準(zhǔn)備金核算（1）預(yù)付、補(bǔ)足準(zhǔn)備金時(shí)借款：其他應(yīng)收款-準(zhǔn)備金時(shí)借款：銀行存款時(shí)借款：生產(chǎn)費(fèi)用，管理費(fèi)用借款：其他應(yīng)收款-準(zhǔn)備金（3）收回準(zhǔn)備金余額時(shí)借款：庫存現(xiàn)金借款：其他2023-05-08208人看過 -
一直以來，人們對(duì)大型公司的管理都非常稱道，對(duì)小型公司的管理都認(rèn)為比較簡單。這話說得有一定的道理，畢竟小型公司的人比較少，相對(duì)來說，管理的范圍和直徑比較小一些，能比較有效地執(zhí)行和監(jiān)管。但是，如果據(jù)此認(rèn)為小型公司的管理就比較容易，那就不對(duì)了，相對(duì)于大型公司的高素質(zhì)的員工、健全的管理制度、按部就班的工作流程來說，小型公司的員工素質(zhì)不太高、制度不多而且難以執(zhí)行、職責(zé)也分不清等等來說，小型公司的管理難度實(shí)際上要比大型公司難很多。比如說，大型公司的老板可以出差休假幾個(gè)月，公司照常運(yùn)轉(zhuǎn)，而小型公司的老板出差休假十天半個(gè)月，公司就會(huì)亂做一團(tuán)。小型公司的管理，要做好以下幾個(gè)方面：1.公司必須制定好基本的管理制度基本的管理制度包括人事制度、薪酬制度、工作流程、部門管理規(guī)定等等。這些制度之所以稱為基本管理制度，是因?yàn)檫@是保證公司正常運(yùn)營的基本保障，是必須的。比如說：招聘一個(gè)什么樣的人擔(dān)任什么樣的崗位，需要制定怎2023-06-10197人看過
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公司利潤所謂公司管理制度是公司為了規(guī)范自身建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)成本控制、維護(hù)工作秩序、提高工作效率、增加公司利潤、增強(qiáng)企業(yè)品牌影響力，通過一定的程序所制定出的管理公司的依據(jù)和準(zhǔn)則。民事主體從事民事活動(dòng)，不得違反法律，不得違背公序良俗。法律依據(jù)《中華人民共和國民法典》第八條民事主體從事民事活動(dòng)，不得違反法律，不得違背公序良俗。企業(yè)檔案管理制度1、根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)管理和改善檔案工作的要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)檔案工作，更好地為企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)，特制定本規(guī)定。2、企業(yè)檔案是企業(yè)在各項(xiàng)活動(dòng)中形成的全部檔案的總和。其構(gòu)成是以科學(xué)技術(shù)檔案為主體，包括計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、經(jīng)營銷售、物資供應(yīng)、財(cái)務(wù)管理、勞動(dòng)工資、教育衛(wèi)生和黨、政、工、團(tuán)工作等方面檔案。3、企業(yè)要根據(jù)國家法規(guī)和有關(guān)部門的規(guī)定，制定文件材料形成、積累、整理和歸檔的制度。文件材料的運(yùn)轉(zhuǎn)要遵循計(jì)劃、生產(chǎn)（施工）、技術(shù)、經(jīng)營等項(xiàng)工作（以下簡稱生產(chǎn)活動(dòng)）和文書處理的程2023-07-02430人看過 -
一、資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管制度包括什么資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管制度總體框架是一個(gè)辦法和五項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則。一個(gè)辦法即《保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管暫行辦法》，五項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則主要包括財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司和人身險(xiǎn)公司的能力評(píng)估規(guī)則與量化評(píng)估規(guī)則，以及資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告規(guī)則。整套制度從定性和定量兩個(gè)方面，綜合評(píng)估各公司資產(chǎn)負(fù)債管理的能力和匹配狀況，依據(jù)結(jié)果實(shí)施分類監(jiān)管，構(gòu)建業(yè)務(wù)監(jiān)管、資金運(yùn)用監(jiān)管和償付能力監(jiān)管協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的長效機(jī)制。能力評(píng)估規(guī)則是從目標(biāo)策略、組織架構(gòu)、人員職責(zé)、工作流程、系統(tǒng)模型、績效考核等方面提出監(jiān)管規(guī)范，促進(jìn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理工作形成有效的正反饋機(jī)制。比如，規(guī)定組織架構(gòu)應(yīng)包括董事會(huì)、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)、秘書處四個(gè)層級(jí)，明確賬戶管理、程序流程、數(shù)據(jù)交互等方面應(yīng)當(dāng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了模型的最低輸出功能，要求將制度健全性和遵循有效性情況納入公司考核體系等。量化評(píng)估規(guī)則是通過構(gòu)建模型和進(jìn)行壓力測試，從期限結(jié)構(gòu)、成本收2023-04-24498人看過
#公司組織結(jié)構(gòu)
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#經(jīng)理
詞條
經(jīng)理是指在公司中負(fù)責(zé)管理日常事務(wù)的負(fù)責(zé)人，通常負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司戰(zhàn)略、監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)營、管理團(tuán)隊(duì)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系等。 經(jīng)理需要具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理技能和業(yè)務(wù)知識(shí)，以帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。 經(jīng)理在公司的治理結(jié)構(gòu)中扮演著重要的角色，需要遵守公司... 更多>
#經(jīng)理
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小型酒店經(jīng)營管理需要什么制度？廣西在線咨詢 2022-07-287、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，員工不得使用客用電話外線打入私人電話。 予接通，緊急事情可向直屬上司申請。 8、上班時(shí)嚴(yán)禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關(guān)的事。 9、熱情待客，站立服務(wù)，使用禮貌語言。 10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，員工一律不準(zhǔn)在餐廳做客，各級(jí)管理人員不準(zhǔn)利用職權(quán)給親友以各種特殊優(yōu)惠。 -
公司工資管理制度具體指什么？青海在線咨詢 2022-05-29工資計(jì)算期間及支付日規(guī)定如下： 1、工資的計(jì)算期間從上個(gè)月26日起至當(dāng)月26日止，并于每月28日支付。 2、采用工作績效工資制訂的計(jì)算期間，則從上個(gè)月的11日起至當(dāng)月的10日止，并于每月的15日支付。 -
什么是公司的基本管理制度？西藏在線咨詢 2023-03-28企業(yè)管理制度一般按照企業(yè)內(nèi)部管理職能可劃分為：財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度、行政管理制度、人力資源管理制度、市場管理制度等。每一模塊又可細(xì)分為若干具體的管理制度，以人力資源管理為例，可包括招聘管理制度、績效考核管理制度、薪酬管理制度、員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等等。企業(yè)制度是一個(gè)龐大的體系，因企業(yè)的規(guī)模、發(fā)展階段、企業(yè)的性質(zhì)不同而不同。 -
哪些是公司管理制度？江西在線咨詢 2022-07-26首先，企業(yè)管理制度(ManagementSystems）現(xiàn)代企業(yè)管理制度是對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)的其次，企業(yè)管理制度制度安排，包括公司經(jīng)營目的和觀念，公司目標(biāo)與戰(zhàn)略，公司的管理組織以及各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域活動(dòng)的規(guī)定。企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中共同須遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱，企業(yè)管理制度的表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等管 -
酒店勞動(dòng)合同管理制度有哪些重慶在線咨詢 2022-08-27一個(gè)健康的企業(yè)必須靠制度約束，以良好的管理制度管理事務(wù)、約束人的行為。一般公司的行政管理制度應(yīng)包括以下方面： 一、各部門崗位責(zé)任制（包括工作紀(jì)律）。 二、人力資源管理類制度（實(shí)際上也屬于行政管理）： 1、招聘管理制度 2、培訓(xùn)管理制度 3、辭聘管理制度 4、薪酬管理制度 5、績效管理手冊 6、員工手冊 7、新員工入職培訓(xùn)手冊 8、考核管理制度 9、考勤管理制度 三、行政管理類制度： 1、辦公用品管
